FIDC · competência 07/2026
SET FIDC
58.325.399/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 125.187.186,67 |
| 2025-01-31 | 104.965.971,72 |
| 2025-02-28 | 142.218.547,73 |
| 2025-03-31 | 138.236.852,63 |
| 2025-04-30 | 115.584.832,87 |
| 2025-05-31 | 137.908.572,93 |
| 2025-06-30 | 150.308.778,22 |
| 2025-07-31 | 195.041.673,24 |
| 2025-08-31 | 197.599.785,56 |
| 2025-09-30 | 79.114.194,79 |
| 2025-10-31 | 44.056.476,05 |
| 2025-11-30 | 17.815.613,75 |
| 2025-12-31 | 17.334.983,73 |
| 2026-01-31 | 10.023.553,77 |
| 2026-02-28 | 10.053.141,61 |
| 2026-03-31 | 10.102.677,16 |
| 2026-04-30 | 10.790.066,22 |
| 2026-05-31 | 10.872.796,64 |
| 2026-06-30 | 15.271.509,29 |
| 2026-07-31 | 16.169.975,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 185,05 | R$ 16,2 mi | 24,17% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 306.200,18 |
| 30 dias | vencido | 12.469,43 |
| 60 dias | a vencer | 446.259,96 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 235.573,83 |
| 90 dias | vencido | 3.004,47 |
| 120 dias | a vencer | 405.810,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 216.720,91 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 280.564,69 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.102.404,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.238.826,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 512.629,63 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 378.645,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,1 mi · vencido R$ 15 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE59.388.724/0001-05 | 31,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.