FIDC · competência 09/2026
SIRIUS IV FIDC
58.321.970/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 3.002.842,31 |
| 2025-05-31 | 3.062.195,64 |
| 2025-06-30 | 13.234.274,66 |
| 2025-07-31 | 23.941.280,21 |
| 2025-08-31 | 25.029.801,13 |
| 2025-09-30 | 40.840.337,08 |
| 2025-10-31 | 42.125.311,09 |
| 2025-11-30 | 45.470.447,84 |
| 2025-12-31 | 111.619.547,4 |
| 2026-01-31 | 111.449.166,65 |
| 2026-02-28 | 136.378.289,02 |
| 2026-03-31 | 130.378.528,37 |
| 2026-04-30 | 137.518.915,06 |
| 2026-05-31 | 190.606.985,96 |
| 2026-06-30 | 169.664.370,3 |
| 2026-07-31 | 179.303.499,13 |
| 2026-08-31 | 116.051.975,8 |
| 2026-09-30 | 95.269.515,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 56.315.194,5698 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 38.954.321,2399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.138,10 | R$ 56,3 mi | 1,39% | 59,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 203,53 | R$ 39,0 mi | -35,62% | 40,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 143.081,07 |
| 30 dias | vencido | 145.100 |
| 60 dias | a vencer | 168.913,41 |
| 60 dias | vencido | 145.100 |
| 90 dias | a vencer | 224.040,42 |
| 90 dias | vencido | 16.562.069,72 |
| 120 dias | a vencer | 83.490,2 |
| 120 dias | vencido | 73.894.260,62 |
| 150 dias | a vencer | 1.406.914,04 |
| 150 dias | vencido | 28.199,59 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 35.706.056,78 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 126,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 2.630.783,81 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.640.110 |
| 90 dias | a vencer | 60.097.686,89 |
| 90 dias | vencido | 2.932.879,85 |
| 120 dias | a vencer | 6.308.457,46 |
| 120 dias | vencido | 1.640.110 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.640.110 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 1.640.110 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.703.989,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,1 mi · vencido R$ 12,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL10.989.834/0001-25 | 88,5% |
| 2 | STARS SECURITIZADORA S/A25.136.143/0001-56 | 17,6% |
| 3 | DE BEV LTDA14.270.004/0001-02 | 14,7% |
| 4 | STARS GROUP SECURITIZADORA S/A48.627.919/0001-36 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.