FIDC · competência 07/2026
CAPITALE FIDC MULTISSEGMENTO
58.315.066/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 3.993.843,31 |
| 2025-02-28 | 10.111.891,5 |
| 2025-03-31 | 10.295.396,2 |
| 2025-04-30 | 10.511.455,57 |
| 2025-05-31 | 10.800.200,54 |
| 2025-06-30 | 11.052.653,99 |
| 2025-07-31 | 11.346.487,47 |
| 2025-08-31 | 11.613.669,89 |
| 2025-09-30 | 12.027.651,35 |
| 2025-10-31 | 12.355.328,95 |
| 2025-11-30 | 12.645.393,09 |
| 2025-12-31 | 23.099.440,7 |
| 2026-01-31 | 23.740.869,18 |
| 2026-02-28 | 24.301.553,54 |
| 2026-03-31 | 24.970.903,92 |
| 2026-04-30 | 25.599.320,41 |
| 2026-05-31 | 26.268.927,92 |
| 2026-06-30 | 26.997.975,74 |
| 2026-07-31 | 27.715.036,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.563,93 | R$ 27,7 mi | 2,66% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.831.494,15 |
| 30 dias | vencido | 860.435,02 |
| 60 dias | a vencer | 4.335.959,3 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.051.649,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.508.565,76 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.525.662,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.329.936,14 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.382,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,6 mi · vencido R$ 860 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TEXPA LTDA81.336.398/0001-33 | 81,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.