FIDC · competência 09/2026
SDA FIDC
58.312.065/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 1.488.362,34 |
| 2025-03-31 | 2.230.489,02 |
| 2025-04-30 | 2.685.458,31 |
| 2025-05-31 | 4.603.168,82 |
| 2025-06-30 | 6.683.911,36 |
| 2025-07-31 | 9.050.409,84 |
| 2025-08-31 | 9.230.563,6 |
| 2025-09-30 | 9.421.120 |
| 2025-10-31 | 9.624.403,65 |
| 2025-11-30 | 9.776.954,2 |
| 2025-12-31 | 9.978.984,22 |
| 2026-01-31 | 10.163.549,18 |
| 2026-02-28 | 10.322.292,21 |
| 2026-03-31 | 10.514.645,96 |
| 2026-04-30 | 10.692.534,96 |
| 2026-05-31 | 10.892.507,35 |
| 2026-06-30 | 11.089.655,42 |
| 2026-07-31 | 11.321.790,91 |
| 2026-08-31 | 10.964.570,63 |
| 2026-09-30 | 11.207.601,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.009.240,4 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.495.100,22 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.703.260,47 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.377,76 | R$ 8,0 mi | 1,65% | 71,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.361,24 | R$ 1,5 mi | 1,65% | 13,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.013,53 | R$ 1,7 mi | 5,47% | 15,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 255.707,27 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.972.314,94 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.505.414,46 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.589.341/0001-73 | 87,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.