FIDC · competência 07/2026
SDA FIDC
58.312.065/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 1.488.362,34 |
| 2025-03-31 | 2.230.489,02 |
| 2025-04-30 | 2.685.458,31 |
| 2025-05-31 | 4.603.168,82 |
| 2025-06-30 | 6.683.911,36 |
| 2025-07-31 | 9.050.409,84 |
| 2025-08-31 | 9.230.563,6 |
| 2025-09-30 | 9.421.120 |
| 2025-10-31 | 9.624.403,65 |
| 2025-11-30 | 9.776.954,2 |
| 2025-12-31 | 9.978.984,22 |
| 2026-01-31 | 10.163.549,18 |
| 2026-02-28 | 10.322.292,21 |
| 2026-03-31 | 10.514.645,96 |
| 2026-04-30 | 10.692.534,96 |
| 2026-05-31 | 10.892.507,35 |
| 2026-06-30 | 11.089.655,42 |
| 2026-07-31 | 11.321.790,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.749.834,6 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.446.676,45 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.125.279,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.333,14 | R$ 7,7 mi | 1,84% | 68,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.317,16 | R$ 1,4 mi | 1,84% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.264,66 | R$ 2,1 mi | 3,19% | 18,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 11.257.047,8 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.589.341/0001-73 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.