FIDC · competência 07/2026
TCG IRON I FIDC
58.304.663/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 5.461.641,46 |
| 2025-03-31 | 9.878.782,77 |
| 2025-04-30 | 9.982.548,98 |
| 2025-05-31 | 10.270.564,51 |
| 2025-06-30 | 10.793.809,3 |
| 2025-07-31 | 11.166.586,85 |
| 2025-08-31 | 11.509.973,48 |
| 2025-09-30 | 12.311.556,68 |
| 2025-10-31 | 12.328.627,69 |
| 2025-11-30 | 12.591.106,32 |
| 2025-12-31 | 13.206.330,08 |
| 2026-01-31 | 13.385.044,6 |
| 2026-02-28 | 13.412.325,02 |
| 2026-03-31 | 15.798.173,34 |
| 2026-04-30 | 16.521.751,33 |
| 2026-05-31 | 16.521.751,33 |
| 2026-06-30 | 21.587.477,25 |
| 2026-07-31 | 21.211.101,48 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.659.389,86 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.595.030,86 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.956.680,76 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.079,12 | R$ 9,7 mi | 1,58% | 45,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.041,96 | R$ 2,6 mi | 1,58% | 12,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.440,84 | R$ 9,0 mi | -1,48% | 42,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.778.086,69 |
| 30 dias | vencido | 861.756,04 |
| 60 dias | a vencer | 6.461.914,66 |
| 60 dias | vencido | 346.450,66 |
| 90 dias | a vencer | 2.214.294,51 |
| 90 dias | vencido | 344.345,7 |
| 120 dias | a vencer | 176.759,6 |
| 120 dias | vencido | 44.265,42 |
| 150 dias | a vencer | 124.074,93 |
| 150 dias | vencido | 63.158,5 |
| 180 dias | a vencer | 114.496,18 |
| 180 dias | vencido | 91.700,48 |
| 360 dias | a vencer | 629.697,63 |
| 360 dias | vencido | 533.192,91 |
| 720 dias | a vencer | 1.364.115,98 |
| 720 dias | vencido | 39.080,03 |
| 1080 dias | a vencer | 526.317,98 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,4 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.095.406,15 |
| 30 dias | vencido | 582.205,91 |
| 60 dias | a vencer | 405.811,43 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 23.585,3 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,5 mi · vencido R$ 582 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LGM GROUP LTDA62.354.032/0001-42 | 17,0% |
| 2 | CSC GROUP LTDA07.190.729/0001-17 | 16,0% |
| 3 | GP AGIO ENGENHARIA LTDA34.634.421/0001-96 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.