FIDC · competência 09/2026
TCG IRON I FIDC
58.304.663/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 5.461.641,46 |
| 2025-03-31 | 9.878.782,77 |
| 2025-04-30 | 9.982.548,98 |
| 2025-05-31 | 10.270.564,51 |
| 2025-06-30 | 10.793.809,3 |
| 2025-07-31 | 11.166.586,85 |
| 2025-08-31 | 11.509.973,48 |
| 2025-09-30 | 12.311.556,68 |
| 2025-10-31 | 12.328.627,69 |
| 2025-11-30 | 12.591.106,32 |
| 2025-12-31 | 13.206.330,08 |
| 2026-01-31 | 13.385.044,6 |
| 2026-02-28 | 13.412.325,02 |
| 2026-03-31 | 15.798.173,34 |
| 2026-04-30 | 16.521.751,33 |
| 2026-05-31 | 16.521.751,33 |
| 2026-06-30 | 21.587.477,25 |
| 2026-07-31 | 21.211.101,48 |
| 2026-08-31 | 20.916.178,63 |
| 2026-09-30 | 17.722.156,25 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.090.334,6878 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.669.211,6902 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.962.609,872 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.015,54 | R$ 9,1 mi | -3,00% | 51,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.071,74 | R$ 2,7 mi | 1,41% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.460,49 | R$ 6,0 mi | -33,10% | 33,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.629.839,07 |
| 30 dias | vencido | 2.013.250,93 |
| 60 dias | a vencer | 5.269.433,14 |
| 60 dias | vencido | 698.884,79 |
| 90 dias | a vencer | 4.089.577,9 |
| 90 dias | vencido | 578.291,66 |
| 120 dias | a vencer | 1.039.343,05 |
| 120 dias | vencido | 229.515,19 |
| 150 dias | a vencer | 131.614,81 |
| 150 dias | vencido | 677.751,29 |
| 180 dias | a vencer | 115.234,53 |
| 180 dias | vencido | 44.265,42 |
| 360 dias | a vencer | 670.443,16 |
| 360 dias | vencido | 513.517,6 |
| 720 dias | a vencer | 1.443.281,37 |
| 720 dias | vencido | 195.344,17 |
| 1080 dias | a vencer | 270.534,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,7 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PONTUAL FARMACEUTICA NR 2006 LTDA07.724.173/0001-00 | 19,2% |
| 2 | CSC GROUP LTDA07.190.729/0001-17 | 15,6% |
| 3 | GP AGIO ENGENHARIA LTDA34.634.421/0001-96 | 15,1% |
| 4 | ASSOCIACAO HOSPITALAR CASA DE SAUDE DE SANTOS18.290.268/0001-70 | 11,6% |
| 5 | AGIO ENGENHARIA LTDA00.009.838/0001-46 | 11,6% |
| 6 | VS COMPANY CONSULTORIA E GESTAO LTDA37.689.805/0001-02 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.