FIDC · competência 09/2026
ALTOMAX FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA
58.288.437/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 40.043.529,36 |
| 2025-01-31 | 40.561.580,11 |
| 2025-02-28 | 41.141.719,35 |
| 2025-03-31 | 41.861.283,69 |
| 2025-04-30 | 41.011.937,51 |
| 2025-05-31 | 43.606.748,37 |
| 2025-06-30 | 46.570.986,96 |
| 2025-07-31 | 58.305.806,37 |
| 2025-08-31 | 69.455.782,19 |
| 2025-09-30 | 71.489.393,44 |
| 2025-10-31 | 73.601.738,19 |
| 2025-11-30 | 74.759.386,02 |
| 2025-12-31 | 77.048.141,97 |
| 2026-01-31 | 78.233.248,62 |
| 2026-02-28 | 79.143.531,13 |
| 2026-03-31 | 81.071.372,66 |
| 2026-04-30 | 83.694.430,1 |
| 2026-05-31 | 86.703.238,78 |
| 2026-06-30 | 89.924.502,54 |
| 2026-07-31 | 102.649.212,08 |
| 2026-08-31 | 104.165.558,25 |
| 2026-09-30 | 105.855.044,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.071.825,6878 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 14.234.502,0385 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 10.047.706,0057 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 66.500.833,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 753,59 | R$ 15,1 mi | 1,45% | 14,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 948,97 | R$ 14,2 mi | 1,45% | 13,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.004,79 | R$ 10,0 mi | 1,45% | 9,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.752,30 | R$ 66,5 mi | 4,18% | 62,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.083.807,53 |
| 30 dias | vencido | 761.760,72 |
| 60 dias | a vencer | 23.327.384,87 |
| 60 dias | vencido | 212.845,68 |
| 90 dias | a vencer | 22.858.879,69 |
| 90 dias | vencido | 117.896,32 |
| 120 dias | a vencer | 19.424.969,81 |
| 120 dias | vencido | 70.600,47 |
| 150 dias | a vencer | 9.960.087,2 |
| 150 dias | vencido | 80.948,11 |
| 180 dias | a vencer | 1.985.151,86 |
| 180 dias | vencido | 64.483,97 |
| 360 dias | a vencer | 19.017,92 |
| 360 dias | vencido | 322.586,64 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 100.451,04 |
Total a vencer R$ 96,7 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.