FIDC · competência 07/2026
TVP FIDC
58.284.749/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 1.586.850,37 |
| 2025-04-30 | 2.138.550,24 |
| 2025-05-31 | 2.148.780,14 |
| 2025-06-30 | 10.002.232,83 |
| 2025-07-31 | 10.123.462,87 |
| 2025-08-31 | 10.225.663,81 |
| 2025-09-30 | 10.384.332,15 |
| 2025-10-31 | 10.555.841,5 |
| 2025-11-30 | 12.475.685,58 |
| 2025-12-31 | 12.787.608,64 |
| 2026-01-31 | 12.773.565,31 |
| 2026-02-28 | 13.348.848,36 |
| 2026-03-31 | 13.658.054,21 |
| 2026-04-30 | 13.918.875,85 |
| 2026-05-31 | 14.159.488,8 |
| 2026-06-30 | 14.442.968,03 |
| 2026-07-31 | 14.709.614,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.279,24 | R$ 14,7 mi | 1,85% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 102.353,39 |
| 30 dias | vencido | 212.500 |
| 60 dias | a vencer | 72.633,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 45.239,63 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 61.260,61 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 60.240,15 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 59.217,2 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 19.618,55 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 421 mil · vencido R$ 213 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATF SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.44.728.700/0001-72 | 18,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.