FIDC · competência 07/2026
OCTOPUS CAPITAL FIDC
58.265.368/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 7.986.813,45 |
| 2025-03-31 | 9.115.431,74 |
| 2025-04-30 | 9.095.786,54 |
| 2025-05-31 | 9.135.225,26 |
| 2025-06-30 | 9.757.342,17 |
| 2025-07-31 | 9.839.487,33 |
| 2025-08-31 | 9.803.300,56 |
| 2025-09-30 | 9.765.614,09 |
| 2025-10-31 | 9.937.200,32 |
| 2025-11-30 | 9.718.083,09 |
| 2025-12-31 | 9.648.609,62 |
| 2026-01-31 | 9.605.273,82 |
| 2026-02-28 | 12.670.623,4 |
| 2026-03-31 | 14.086.272,65 |
| 2026-04-30 | 15.473.334,76 |
| 2026-05-31 | 16.763.171,06 |
| 2026-06-30 | 16.614.161 |
| 2026-07-31 | 17.372.503,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.949,02 | R$ 17,4 mi | 4,56% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.048.995,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.