FIDC · competência 07/2026
DC1 FIDC
58.242.641/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 40.773.069,5 |
| 2025-01-31 | 42.243.076,61 |
| 2025-02-28 | 41.847.420,77 |
| 2025-03-31 | 41.614.918,95 |
| 2025-04-30 | 42.178.727,4 |
| 2025-05-31 | 42.789.529,98 |
| 2025-06-30 | 32.674.236,58 |
| 2025-07-31 | 32.941.556,68 |
| 2025-08-31 | 33.679.612,64 |
| 2025-09-30 | 33.980.115 |
| 2025-10-31 | 35.480.462,52 |
| 2025-11-30 | 34.129.793,4 |
| 2025-12-31 | 26.698.606,69 |
| 2026-01-31 | 27.875.820,12 |
| 2026-02-28 | 28.933.128,23 |
| 2026-03-31 | 29.365.739,78 |
| 2026-04-30 | 30.446.289,66 |
| 2026-05-31 | 29.921.469,14 |
| 2026-06-30 | 30.768.430,63 |
| 2026-07-31 | 31.055.963,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.598.787,39 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.485.830,0501 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.971.345,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 379,94 | R$ 7,6 mi | 1,75% | 24,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.030,36 | R$ 16,5 mi | 0,01% | 53,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.656,14 | R$ 7,0 mi | 19,41% | 22,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.957.855,13 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 21.008.057,88 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ELECTROLUX DO BRASIL SA76.487.032/0001-25 | 68,0% |
| 2 | WHIRLPOOL S.A59.105.999/0001-86 | 32,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.