FIDC · competência 07/2026
FIDC MAIS EDUCAÇÃO
58.242.346/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 3.704.637,08 |
| 2026-01-31 | 3.714.380,24 |
| 2026-02-28 | 6.208.636,59 |
| 2026-03-31 | 9.716.055,18 |
| 2026-04-30 | 12.712.886,14 |
| 2026-05-31 | 13.023.575,04 |
| 2026-06-30 | 13.352.468,51 |
| 2026-07-31 | 6.776.180,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.653.790,7905 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 642.917,97 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.479.472,215 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 566,65 | R$ 4,7 mi | 1,75% | 68,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 576,90 | R$ 643 mil | 2,01% | 9,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 497,94 | R$ 1,5 mi | 73,52% | 21,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 5.821.296,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.39.676.772/0001-83 | 85,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.