FIDC · competência 09/2026
FIDC CONRETORNO
58.238.773/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 490.899,5 |
| 2025-01-31 | 3.468.374,74 |
| 2025-02-28 | 13.541.798,25 |
| 2025-03-31 | 13.672.836,85 |
| 2025-04-30 | 25.365.276,77 |
| 2025-05-31 | 33.703.010,24 |
| 2025-06-30 | 46.198.595,5 |
| 2025-07-31 | 52.415.157,63 |
| 2025-08-31 | 63.486.911,13 |
| 2025-09-30 | 74.457.353,36 |
| 2025-10-31 | 85.645.806,69 |
| 2025-11-30 | 126.647.543,13 |
| 2025-12-31 | 128.383.176,4 |
| 2026-01-31 | 130.618.219,68 |
| 2026-02-28 | 131.940.965,98 |
| 2026-03-31 | 163.807.572,26 |
| 2026-04-30 | 165.912.941,03 |
| 2026-05-31 | 166.594.531,29 |
| 2026-06-30 | 218.955.447,38 |
| 2026-07-31 | 222.209.533,45 |
| 2026-08-31 | 225.299.857,56 |
| 2026-09-30 | 228.542.525,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.199,17 | R$ 228,5 mi | 1,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.296.296,15 |
| 30 dias | vencido | 385.093,3 |
| 60 dias | a vencer | 2.269.728,26 |
| 60 dias | vencido | 202.189,53 |
| 90 dias | a vencer | 2.330.272,33 |
| 90 dias | vencido | 136.285,57 |
| 120 dias | a vencer | 3.589.725,05 |
| 120 dias | vencido | 12.244,97 |
| 150 dias | a vencer | 4.112.331,29 |
| 150 dias | vencido | 91.412,67 |
| 180 dias | a vencer | 3.604.195,23 |
| 180 dias | vencido | 447.296,74 |
| 360 dias | a vencer | 45.542.043,54 |
| 360 dias | vencido | 1.055.812,5 |
| 720 dias | a vencer | 30.405.865,28 |
| 720 dias | vencido | 8.069,49 |
| 1080 dias | a vencer | 19.036.759,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 139.064.559,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 252,3 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.