FIDC · competência 09/2026
SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.238.421/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 4.979.967,83 |
| 2025-06-30 | 4.997.982,14 |
| 2025-07-31 | 4.921.974,28 |
| 2025-08-31 | 5.165.874,64 |
| 2025-09-30 | 5.218.415,8 |
| 2025-10-31 | 5.526.676,96 |
| 2025-11-30 | 5.704.472,93 |
| 2025-12-31 | 7.042.131,09 |
| 2026-01-31 | 7.265.850,53 |
| 2026-02-28 | 7.507.939,03 |
| 2026-03-31 | 7.720.564,44 |
| 2026-04-30 | 7.897.934,9 |
| 2026-05-31 | 8.095.949,33 |
| 2026-06-30 | 9.234.188,59 |
| 2026-07-31 | 8.894.306,88 |
| 2026-08-31 | 9.216.144,62 |
| 2026-09-30 | 9.333.088,68 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.303.323,64 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.890.636,45 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.139.128,59 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.331,55 | R$ 5,3 mi | 1,73% | 56,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.275,16 | R$ 1,9 mi | 2,04% | 20,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.899,23 | R$ 2,1 mi | 6,61% | 22,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.231.520,22 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 6.005.664,86 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RONDOLOG TRANSPORTES LTDA17.915.300/0001-01 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.