FIDC · competência 07/2026
PLGN ARTON FIDC
58.236.968/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 19.270.627,74 |
| 2025-01-31 | 22.612.196,35 |
| 2025-02-28 | 29.184.687,1 |
| 2025-03-31 | 31.993.232,96 |
| 2025-04-30 | 40.596.059,11 |
| 2025-05-31 | 44.218.551,53 |
| 2025-06-30 | 49.587.028,45 |
| 2025-07-31 | 55.853.683,02 |
| 2025-08-31 | 60.985.649,27 |
| 2025-09-30 | 68.206.413,78 |
| 2025-10-31 | 71.758.621,64 |
| 2025-11-30 | 73.769.690,42 |
| 2025-12-31 | 80.928.291,03 |
| 2026-01-31 | 84.571.307,72 |
| 2026-02-28 | 88.401.138,14 |
| 2026-03-31 | 92.545.464,04 |
| 2026-04-30 | 100.683.279,58 |
| 2026-05-31 | 102.710.719,05 |
| 2026-06-30 | 108.384.064,2 |
| 2026-07-31 | 115.473.380,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,30 | R$ 115,5 mi | 1,55% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.578.725,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.