FIDC · competência 09/2026
ALLOY FIDC
58.232.693/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 12.177.687,96 |
| 2025-11-30 | 16.061.285,44 |
| 2025-12-31 | 19.883.449,86 |
| 2026-01-31 | 20.920.046,86 |
| 2026-02-28 | 28.682.741,11 |
| 2026-03-31 | 38.681.474,48 |
| 2026-04-30 | 42.131.905,15 |
| 2026-05-31 | 73.884.213,78 |
| 2026-06-30 | 91.758.214,7 |
| 2026-07-31 | 93.990.634,69 |
| 2026-08-31 | 101.567.633,84 |
| 2026-09-30 | 103.866.600,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 61.089.195,9902 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 8.186.565,32 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.131,59 | R$ 61,1 mi | 1,57% | 58,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.217,58 | R$ 8,2 mi | 1,65% | 7,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.226,72 |
| 30 dias | vencido | 5.274,56 |
| 60 dias | a vencer | 8.098,13 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.877,33 |
| 90 dias | vencido | 2.999,37 |
| 120 dias | a vencer | 2.826,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.779,74 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.732,4 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.328,64 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 25.206,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.658,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.447,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88 mil · vencido R$ 8 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 60.549.927,97 |
| 30 dias | vencido | 4.478.872,47 |
| 60 dias | a vencer | 25.833.724,67 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.455.655,09 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.767.171,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 313.752,49 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 162.975,96 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 899.270,55 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.343.795,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.090.854,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 222.108,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 99,6 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRAZILIAN GLOBAL ALUMINIUM & ACO LTDA.54.370.631/0004-74 | 50,1% |
| 2 | BRAZILIAN GLOBAL ALUMINIUM & ACO LTDA.54.370.631/0001-21 | 28,1% |
| 3 | BGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA60.761.251/0001-10 | 13,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.