FIDC · competência 07/2026
ALLOY FIDC
58.232.693/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 12.177.687,96 |
| 2025-11-30 | 16.061.285,44 |
| 2025-12-31 | 19.883.449,86 |
| 2026-01-31 | 20.920.046,86 |
| 2026-02-28 | 28.682.741,11 |
| 2026-03-31 | 38.681.474,48 |
| 2026-04-30 | 42.131.905,15 |
| 2026-05-31 | 73.884.213,78 |
| 2026-06-30 | 91.758.214,7 |
| 2026-07-31 | 93.990.634,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 54.270.479,3502 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 7.663.674,43 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.056.308,9699 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.096,66 | R$ 54,3 mi | 1,75% | 57,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.178,15 | R$ 7,7 mi | 1,84% | 8,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.358,54 | R$ 32,1 mi | 2,66% | 34,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.225,17 |
| 30 dias | vencido | 2.999,37 |
| 60 dias | a vencer | 8.100,49 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.967,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.840,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.715,4 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 7.584,64 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 42.837,25 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 71.597,43 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 39.785,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.461,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 206 mil · vencido R$ 3 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.969.435,82 |
| 30 dias | vencido | 413.759,6 |
| 60 dias | a vencer | 34.781.558,29 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 14.413.535,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.184.106,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 216.483,76 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 224.450,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 872.642,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.305.575,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 334.547,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 361.429,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 92,7 mi · vencido R$ 414 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRAZILIAN GLOBAL ALUMINIUM & ACO LTDA.54.370.631/0001-21 | 56,7% |
| 2 | BRAZILIAN GLOBAL ALUMINIUM & ACO LTDA.54.370.631/0004-74 | 29,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.