FIDC · competência 09/2026
CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FIDC - RESP LTDA
58.223.658/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 454.408.608,86 |
| 2024-12-31 | 459.533.499,72 |
| 2025-01-31 | 464.790.017,41 |
| 2025-02-28 | 410.939.641,53 |
| 2025-03-31 | 414.465.016,89 |
| 2025-04-30 | 419.247.912,32 |
| 2025-05-31 | 423.183.886,68 |
| 2025-06-30 | 427.587.594,12 |
| 2025-07-31 | 458.256.383,33 |
| 2025-08-31 | 496.313.123,64 |
| 2025-09-30 | 416.311.916,92 |
| 2025-10-31 | 418.163.166,57 |
| 2025-11-30 | 421.631.313,72 |
| 2025-12-31 | 339.648.175 |
| 2026-01-31 | 341.963.146,7 |
| 2026-02-28 | 286.385.837,06 |
| 2026-03-31 | 287.154.840,89 |
| 2026-04-30 | 288.816.556,35 |
| 2026-05-31 | 291.472.700,09 |
| 2026-06-30 | 290.981.671 |
| 2026-07-31 | 227.802.413,54 |
| 2026-08-31 | 221.030.156,29 |
| 2026-09-30 | 215.715.711,48 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 437,61 | R$ 215,7 mi | 0,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.319.259,26 |
| 30 dias | vencido | 206.534,83 |
| 60 dias | a vencer | 5.243.195,32 |
| 60 dias | vencido | 187.622,88 |
| 90 dias | a vencer | 5.170.621,44 |
| 90 dias | vencido | 182.017,82 |
| 120 dias | a vencer | 5.096.687,91 |
| 120 dias | vencido | 176.763,44 |
| 150 dias | a vencer | 5.023.809,58 |
| 150 dias | vencido | 171.329,94 |
| 180 dias | a vencer | 4.957.704,49 |
| 180 dias | vencido | 156.200,02 |
| 360 dias | a vencer | 28.309.747,17 |
| 360 dias | vencido | 653.357,86 |
| 720 dias | a vencer | 49.848.025,16 |
| 720 dias | vencido | 460.375,05 |
| 1080 dias | a vencer | 41.920.114,01 |
| 1080 dias | vencido | 21.364,28 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 64.070.309,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 215,0 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.