FIDC · competência 09/2026
SV FIDC
58.223.324/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 31.989.933,02 |
| 2025-01-31 | 34.497.477,55 |
| 2025-02-28 | 35.944.439,35 |
| 2025-03-31 | 37.727.964,1 |
| 2025-04-30 | 40.564.204,66 |
| 2025-05-31 | 43.803.490,1 |
| 2025-06-30 | 48.738.727,99 |
| 2025-07-31 | 50.733.338,61 |
| 2025-08-31 | 54.026.329,55 |
| 2025-09-30 | 56.068.499,37 |
| 2025-10-31 | 56.660.630,2 |
| 2025-11-30 | 58.139.735,5 |
| 2025-12-31 | 59.127.872,2 |
| 2026-01-31 | 60.151.711,76 |
| 2026-02-28 | 60.582.724,33 |
| 2026-03-31 | 61.668.542,5 |
| 2026-04-30 | 61.843.340,2 |
| 2026-05-31 | 63.791.137,29 |
| 2026-06-30 | 82.485.166,8 |
| 2026-07-31 | 82.999.727,09 |
| 2026-08-31 | 81.236.353,08 |
| 2026-09-30 | 83.342.962,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.327,44 | R$ 83,3 mi | 2,59% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.972.411,91 |
| 30 dias | vencido | 3.145.840,95 |
| 60 dias | a vencer | 5.904.397,9 |
| 60 dias | vencido | 374.300,05 |
| 90 dias | a vencer | 10.355.349,74 |
| 90 dias | vencido | 121.188,99 |
| 120 dias | a vencer | 8.142.588,87 |
| 120 dias | vencido | 44.083,07 |
| 150 dias | a vencer | 3.825.888,41 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.277.301,57 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.999.856,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 16.375.562,78 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.935.273,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 83,8 mi · vencido R$ 3,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DPR TELECOMUNICACOES LTDA00.422.413/0004-07 | 59,9% |
| 2 | DPR TELECOMUNICACOES LTDA00.422.413/0001-64 | 41,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.