FIDC · competência 09/2026
SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO
58.215.693/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 5.010.457,74 |
| 2025-01-31 | 5.011.935,43 |
| 2025-02-28 | 50.257.338,17 |
| 2025-03-31 | 99.600.006,89 |
| 2025-04-30 | 187.131.380,42 |
| 2025-05-31 | 201.005.327,05 |
| 2025-06-30 | 204.463.367 |
| 2025-07-31 | 209.475.257 |
| 2025-08-31 | 212.928.712,28 |
| 2025-09-30 | 216.105.283,72 |
| 2025-10-31 | 219.063.347,86 |
| 2025-11-30 | 221.362.022,9 |
| 2025-12-31 | 203.293.511,43 |
| 2026-01-31 | 205.222.669,8 |
| 2026-02-28 | 181.813.174,24 |
| 2026-03-31 | 183.313.134,44 |
| 2026-04-30 | 169.809.272,65 |
| 2026-05-31 | 163.982.858,7 |
| 2026-06-30 | 165.241.770,88 |
| 2026-07-31 | 166.320.923,19 |
| 2026-08-31 | 157.942.975,87 |
| 2026-09-30 | 154.310.705,56 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 126.538.529,7718 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 26.626.411,6937 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.145.764,1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 774,81 | R$ 126,5 mi | 1,35% | 82,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.347,51 | R$ 26,6 mi | 1,49% | 17,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 99,24 | R$ 1,1 mi | -52,32% | 0,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.635.442,75 |
| 30 dias | vencido | 406.939,01 |
| 60 dias | a vencer | 3.578.949,49 |
| 60 dias | vencido | 387.880,56 |
| 90 dias | a vencer | 3.522.400,12 |
| 90 dias | vencido | 358.485,41 |
| 120 dias | a vencer | 3.467.752,95 |
| 120 dias | vencido | 339.548,27 |
| 150 dias | a vencer | 3.413.310,57 |
| 150 dias | vencido | 309.325,28 |
| 180 dias | a vencer | 3.362.810,95 |
| 180 dias | vencido | 255.255,56 |
| 360 dias | a vencer | 18.373.498,22 |
| 360 dias | vencido | 1.010.292,55 |
| 720 dias | a vencer | 32.565.901,9 |
| 720 dias | vencido | 252.749 |
| 1080 dias | a vencer | 26.825.339,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 61.405.139,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 160,2 mi · vencido R$ 3,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | 3 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-22 | R$ 771,85 | R$ 771,85 | 1 | R$ 972 mil |
| 2026-09-21 | R$ 771,30 | R$ 771,30 | 1 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-21 | R$ 771,30 | R$ 771,30 | 1 | R$ 971 mil |
| 2026-09-16 | R$ 769,83 | R$ 769,85 | 12 | R$ 10,7 mi |
| 2026-08-21 | R$ 788,63 | R$ 788,66 | 4 | R$ 3,4 mi |
| 2026-08-20 | R$ 788,12 | R$ 788,15 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.241,03 | R$ 1.241,05 | 2 | R$ 5,9 mi |
| 2026-08-06 | R$ 840,43 | R$ 840,45 | 2 | R$ 499 mil |
| 2026-08-05 | R$ 839,86 | R$ 839,88 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 832,65 | R$ 832,62 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.293,90 | R$ 1.293,94 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-10 | R$ 829,84 | R$ 829,93 | 2 | R$ 684 mil |
| 2026-07-01 | R$ 826,09 | R$ 826,10 | 2 | R$ 6,0 mi |