FIDC · competência 07/2026
BAROLO FIDC
58.212.304/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 341.265.920,84 |
| 2025-01-31 | 339.907.629,58 |
| 2025-02-28 | 345.311.186,15 |
| 2025-03-31 | 351.663.190,99 |
| 2025-04-30 | 355.320.357,76 |
| 2025-05-31 | 359.260.214,55 |
| 2025-06-30 | 363.139.997,73 |
| 2025-07-31 | 367.703.700,07 |
| 2025-08-31 | 371.922.925,62 |
| 2025-09-30 | 395.997.935,13 |
| 2025-10-31 | 395.906.518,13 |
| 2025-11-30 | 395.828.427,13 |
| 2025-12-31 | 395.759.857,15 |
| 2026-01-31 | 395.693.728,17 |
| 2026-02-28 | 395.636.890,67 |
| 2026-03-31 | 395.561.836,91 |
| 2026-04-30 | 396.100.507,67 |
| 2026-05-31 | 395.979.686,25 |
| 2026-06-30 | 395.913.875,88 |
| 2026-07-31 | 395.836.850,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.161,24 | R$ 395,8 mi | -0,02% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 395.754.494,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 395,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.