FIDC · competência 07/2026
CREDIPAY FIDC COMERCIAIS DE
58.211.468/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 242.270,17 |
| 2025-01-31 | 7.415.763,45 |
| 2025-02-28 | 7.457.183,49 |
| 2025-03-31 | 7.431.178,94 |
| 2025-04-30 | 12.124.287,08 |
| 2025-05-31 | 16.802.629,55 |
| 2025-06-30 | 21.029.988,24 |
| 2025-07-31 | 23.395.413,02 |
| 2025-08-31 | 28.724.557,51 |
| 2025-09-30 | 33.031.753,56 |
| 2025-10-31 | 44.832.687,56 |
| 2025-11-30 | 55.131.377,68 |
| 2025-12-31 | 0 |
| 2026-01-31 | 69.117.754,71 |
| 2026-02-28 | 66.632.377,89 |
| 2026-03-31 | 64.278.555,37 |
| 2026-04-30 | 64.985.872,1 |
| 2026-05-31 | 66.064.053,06 |
| 2026-06-30 | 77.666.173,61 |
| 2026-07-31 | 82.002.522,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 67.183.222,6184 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.648.862,8039 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.170.437,1874 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.121,65 | R$ 67,2 mi | 1,64% | 81,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.020,59 | R$ 9,6 mi | 1,72% | 11,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.003,47 | R$ 5,2 mi | -26,81% | 6,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.738.773,92 |
| 30 dias | vencido | 3.926.244,66 |
| 60 dias | a vencer | 24.495.655,94 |
| 60 dias | vencido | 920.319,11 |
| 90 dias | a vencer | 5.317.175,03 |
| 90 dias | vencido | 355.104,86 |
| 120 dias | a vencer | 1.297.357,09 |
| 120 dias | vencido | 615.788,78 |
| 150 dias | a vencer | 55.867,76 |
| 150 dias | vencido | 752.636,4 |
| 180 dias | a vencer | 11.447,32 |
| 180 dias | vencido | 1.234.511,6 |
| 360 dias | a vencer | 1.153.002,76 |
| 360 dias | vencido | 4.233.010,32 |
| 720 dias | a vencer | 653.272,52 |
| 720 dias | vencido | 207.276,55 |
Total a vencer R$ 71,7 mi · vencido R$ 12,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.