FIDC · competência 09/2026
CREDIPAY FIDC COMERCIAIS DE
58.211.468/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 242.270,17 |
| 2025-01-31 | 7.415.763,45 |
| 2025-02-28 | 7.457.183,49 |
| 2025-03-31 | 7.431.178,94 |
| 2025-04-30 | 12.124.287,08 |
| 2025-05-31 | 16.802.629,55 |
| 2025-06-30 | 21.029.988,24 |
| 2025-07-31 | 23.395.413,02 |
| 2025-08-31 | 28.724.557,51 |
| 2025-09-30 | 33.031.753,56 |
| 2025-10-31 | 44.832.687,56 |
| 2025-11-30 | 55.131.377,68 |
| 2025-12-31 | 0 |
| 2026-01-31 | 69.117.754,71 |
| 2026-02-28 | 66.632.377,89 |
| 2026-03-31 | 64.278.555,37 |
| 2026-04-30 | 64.985.872,1 |
| 2026-05-31 | 66.064.053,06 |
| 2026-06-30 | 77.666.173,61 |
| 2026-07-31 | 82.002.522,82 |
| 2026-08-31 | 92.018.448,51 |
| 2026-09-30 | 93.670.688,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 77.327.059,365 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.113.259,2769 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.230.369,5976 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.155,00 | R$ 77,3 mi | 1,47% | 82,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.069,71 | R$ 10,1 mi | 2,07% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.209,18 | R$ 6,2 mi | 5,48% | 6,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 53.317.995,03 |
| 30 dias | vencido | 4.286.359,63 |
| 60 dias | a vencer | 22.241.533,06 |
| 60 dias | vencido | 976.307,77 |
| 90 dias | a vencer | 12.590.332,84 |
| 90 dias | vencido | 579.312,6 |
| 120 dias | a vencer | 1.386.385,69 |
| 120 dias | vencido | 678.032,03 |
| 150 dias | a vencer | 518.948,94 |
| 150 dias | vencido | 492.822,44 |
| 180 dias | a vencer | 488.582,75 |
| 180 dias | vencido | 554.074,66 |
| 360 dias | a vencer | 520.322,5 |
| 360 dias | vencido | 5.859.867,91 |
| 720 dias | a vencer | 360.347,01 |
| 720 dias | vencido | 517.255,38 |
Total a vencer R$ 91,4 mi · vencido R$ 13,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.