FIDC · competência 07/2026
CB FIDC
58.195.014/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 475.663,43 |
| 2025-02-28 | 479.573,13 |
| 2025-03-31 | 405.524,98 |
| 2025-04-30 | 274.608,08 |
| 2025-05-31 | 99.225,04 |
| 2025-06-30 | 415.595,14 |
| 2025-07-31 | 1.000.558,1 |
| 2025-08-31 | 990.154,36 |
| 2025-09-30 | 951.494,85 |
| 2025-10-31 | 1.867.556,32 |
| 2025-11-30 | 1.486.879,45 |
| 2025-12-31 | 941.651,9 |
| 2026-01-31 | 321.884,64 |
| 2026-02-28 | -24.745,7 |
| 2026-03-31 | -54.812,21 |
| 2026-04-30 | -77.941,16 |
| 2026-05-31 | -124.794,78 |
| 2026-06-30 | -219.460,37 |
| 2026-07-31 | -244.674,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | -R$ 105,53 | R$ -245 mil | 0,11% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.967.860,67 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 2,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.