FIDC · competência 07/2026
FIDC MT CARTÃO CONSIGNADO I
58.188.881/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 17.584.358,43 |
| 2025-02-28 | 23.040.166,43 |
| 2025-03-31 | 23.848.557,97 |
| 2025-04-30 | 29.357.618,69 |
| 2025-05-31 | 29.707.970,99 |
| 2025-06-30 | 33.219.004,94 |
| 2025-07-31 | 35.884.088,68 |
| 2025-08-31 | 39.401.678,29 |
| 2025-09-30 | 43.210.780,43 |
| 2025-10-31 | 43.210.780,43 |
| 2025-11-30 | 57.519.656,56 |
| 2025-12-31 | 61.996.167,78 |
| 2026-01-31 | 62.103.190,34 |
| 2026-02-28 | 65.637.136,19 |
| 2026-03-31 | 64.769.663,78 |
| 2026-04-30 | 66.986.556,89 |
| 2026-05-31 | 67.519.074,6 |
| 2026-06-30 | 68.107.152,92 |
| 2026-07-31 | 69.196.718,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 67.437.776,9808 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.758.941,779 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.296,43 | R$ 67,4 mi | 1,53% | 97,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 296,07 | R$ 1,8 mi | 4,32% | 2,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 15.327.319,55 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 46.176.446,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.