FIDC · competência 07/2026
TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.182.199/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 7.050.461,75 |
| 2025-01-31 | 19.253.476,94 |
| 2025-02-28 | 20.728.329,2 |
| 2025-03-31 | 20.797.462,94 |
| 2025-04-30 | 20.894.080,29 |
| 2025-05-31 | 28.640.555,52 |
| 2025-06-30 | 28.786.256,1 |
| 2025-07-31 | 36.156.722,63 |
| 2025-08-31 | 36.822.698,04 |
| 2025-09-30 | 37.692.941,67 |
| 2025-10-31 | 37.781.106,8 |
| 2025-11-30 | 38.416.335,25 |
| 2025-12-31 | 32.829.008,52 |
| 2026-01-31 | 29.763.753,61 |
| 2026-02-28 | 28.056.707,7 |
| 2026-03-31 | 26.047.099,74 |
| 2026-04-30 | 24.882.345,78 |
| 2026-05-31 | 24.809.110,27 |
| 2026-06-30 | 25.175.281,93 |
| 2026-07-31 | 25.578.539,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,34 | R$ 25,6 mi | 1,60% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 532.891,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 335.747,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 630.244,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.