FIDC · competência 09/2026
FRIMESA FIDC DE
58.171.340/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 201.027.211,28 |
| 2025-01-31 | 203.266.031,45 |
| 2025-02-28 | 202.256.285,14 |
| 2025-03-31 | 202.266.146,92 |
| 2025-04-30 | 202.090.969,76 |
| 2025-05-31 | 202.464.809 |
| 2025-06-30 | 202.432.282,03 |
| 2025-07-31 | 204.286.682,67 |
| 2025-08-31 | 204.290.202,37 |
| 2025-09-30 | 204.470.816,01 |
| 2025-10-31 | 204.750.564,63 |
| 2025-11-30 | 204.601.532,01 |
| 2025-12-31 | 340.446.721,79 |
| 2026-01-31 | 339.297.166,67 |
| 2026-02-28 | 339.240.879,34 |
| 2026-03-31 | 340.412.626,54 |
| 2026-04-30 | 342.376.220,49 |
| 2026-05-31 | 357.233.426,06 |
| 2026-06-30 | 357.712.011,78 |
| 2026-07-31 | 358.443.205,59 |
| 2026-08-31 | 358.889.817,79 |
| 2026-09-30 | 359.115.560,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 161.286.201,96 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 121.152.110,46 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 72.489.168,7903 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.188.079,48 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,04 | R$ 161,3 mi | -0,07% | 44,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.009,60 | R$ 121,2 mi | -0,06% | 33,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.116,42 | R$ 72,5 mi | 0,51% | 20,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.266,74 | R$ 4,2 mi | 1,08% | 1,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 277.501.651,78 |
| 30 dias | vencido | 7.986.132,35 |
| 60 dias | a vencer | 38.773.971,96 |
| 60 dias | vencido | 528,75 |
Total a vencer R$ 316,3 mi · vencido R$ 8,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL77.595.395/0001-47 | 90,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.