FIDC · competência 09/2026
MDR I FIDC
58.159.938/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 2.458.539,28 |
| 2025-01-31 | 5.437.337,61 |
| 2025-02-28 | 5.667.489,52 |
| 2025-03-31 | 5.765.344,13 |
| 2025-04-30 | 5.659.883,13 |
| 2025-05-31 | 10.833.874,78 |
| 2025-06-30 | 16.760.449,35 |
| 2025-07-31 | 22.682.846,72 |
| 2025-08-31 | 23.080.397,09 |
| 2025-09-30 | 20.276.071,08 |
| 2025-10-31 | 20.732.674,95 |
| 2025-11-30 | 20.998.804,95 |
| 2025-12-31 | 22.623.342,25 |
| 2026-01-31 | 26.678.194,72 |
| 2026-02-28 | 27.215.205,86 |
| 2026-03-31 | 34.439.046,75 |
| 2026-04-30 | 37.566.274,61 |
| 2026-05-31 | 39.601.448,71 |
| 2026-06-30 | 39.256.752,13 |
| 2026-07-31 | 39.206.909,94 |
| 2026-08-31 | 41.664.748,4 |
| 2026-09-30 | 52.048.110,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.493.830,78 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 22.788.091,48 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.766.188,64 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.308,33 | R$ 9,5 mi | 1,25% | 18,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.399,22 | R$ 22,8 mi | 1,57% | 43,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.758,11 | R$ 19,8 mi | 3,26% | 38,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.419.524,23 |
| 30 dias | vencido | 766.221,1 |
| 60 dias | a vencer | 1.367.970,7 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.569.216,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.127.185,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.672.354,49 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.096.895,42 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.857.299,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.628.740,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.290.003,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.589.941,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,6 mi · vencido R$ 766 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MR SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA50.709.300/0001-12 | 80,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.