FIDC · competência 09/2026
WK CAPITAL FIDC
58.157.509/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 8.783.261,41 |
| 2025-03-31 | 9.175.818,07 |
| 2025-04-30 | 9.580.018,33 |
| 2025-05-31 | 9.838.027,86 |
| 2025-06-30 | 12.132.123,71 |
| 2025-07-31 | 13.928.529,8 |
| 2025-08-31 | 14.338.355,51 |
| 2025-09-30 | 14.517.861,84 |
| 2025-10-31 | 14.873.979,83 |
| 2025-11-30 | 16.279.710,4 |
| 2025-12-31 | 16.351.788,06 |
| 2026-01-31 | 15.796.927,6 |
| 2026-02-28 | 16.026.593,57 |
| 2026-03-31 | 16.359.265,97 |
| 2026-04-30 | 17.442.557,87 |
| 2026-05-31 | 18.567.701,54 |
| 2026-06-30 | 22.425.267,73 |
| 2026-07-31 | 22.617.662,96 |
| 2026-08-31 | 22.948.120,87 |
| 2026-09-30 | 25.915.224,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 15.858,40 | R$ 25,9 mi | 4,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.734.947,59 |
| 30 dias | vencido | 1.974.552,12 |
| 60 dias | a vencer | 3.451.425,07 |
| 60 dias | vencido | 275.181,42 |
| 90 dias | a vencer | 2.727.238,13 |
| 90 dias | vencido | 68.461,44 |
| 120 dias | a vencer | 683.728,73 |
| 120 dias | vencido | 579.923,42 |
| 150 dias | a vencer | 300.274,05 |
| 150 dias | vencido | 196.655,58 |
| 180 dias | a vencer | 235.937,44 |
| 180 dias | vencido | 47.436 |
| 360 dias | a vencer | 958.837,72 |
| 360 dias | vencido | 70.471,06 |
| 720 dias | a vencer | 1.172.512,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.007.925,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 216.463,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,5 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CERAMICA STRUFALDI LTDA00.841.607/0001-02 | 18,9% |
| 2 | CEU AZUL ALIMENTOS LTDA58.852.518/0012-96 | 11,1% |
| 3 | REFRIX ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA72.459.878/0001-09 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.