FIDC · competência 07/2026
WK CAPITAL FIDC
58.157.509/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 8.783.261,41 |
| 2025-03-31 | 9.175.818,07 |
| 2025-04-30 | 9.580.018,33 |
| 2025-05-31 | 9.838.027,86 |
| 2025-06-30 | 12.132.123,71 |
| 2025-07-31 | 13.928.529,8 |
| 2025-08-31 | 14.338.355,51 |
| 2025-09-30 | 14.517.861,84 |
| 2025-10-31 | 14.873.979,83 |
| 2025-11-30 | 16.279.710,4 |
| 2025-12-31 | 16.351.788,06 |
| 2026-01-31 | 15.796.927,6 |
| 2026-02-28 | 16.026.593,57 |
| 2026-03-31 | 16.359.265,97 |
| 2026-04-30 | 17.442.557,87 |
| 2026-05-31 | 18.567.701,54 |
| 2026-06-30 | 22.425.267,73 |
| 2026-07-31 | 22.617.662,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 15.001,79 | R$ 22,6 mi | 0,86% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.411.252,89 |
| 30 dias | vencido | 1.813.397,68 |
| 60 dias | a vencer | 5.138.536,31 |
| 60 dias | vencido | 1.613.952,38 |
| 90 dias | a vencer | 1.303.170,44 |
| 90 dias | vencido | 166.739,53 |
| 120 dias | a vencer | 400.106,52 |
| 120 dias | vencido | 52.959,39 |
| 150 dias | a vencer | 491.183,39 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 206.204,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 901.050,74 |
| 360 dias | vencido | 188.239,47 |
| 720 dias | a vencer | 1.161.494 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.007.606,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 353.705,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,4 mi · vencido R$ 3,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CERAMICA STRUFALDI LTDA00.841.607/0001-02 | 19,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.