FIDC · competência 07/2026
RAIZES CAPITAL FIDC
58.157.393/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 82.916,35 |
| 2025-06-30 | 66.531,44 |
| 2025-07-31 | 50.282,98 |
| 2025-08-31 | 33.759,37 |
| 2025-09-30 | 17.418,05 |
| 2025-10-31 | 1.098.256,77 |
| 2025-11-30 | 1.086.613,4 |
| 2025-12-31 | 1.075.058,66 |
| 2026-01-31 | 1.760.095,81 |
| 2026-02-28 | 2.453.369,46 |
| 2026-03-31 | 3.043.519,89 |
| 2026-04-30 | 3.029.621,69 |
| 2026-05-31 | 3.746.654,57 |
| 2026-06-30 | 3.732.553,83 |
| 2026-07-31 | 4.479.820,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 937,86 | R$ 4,5 mi | -0,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.568.676,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.