FIDC · competência 09/2026
FARMTECH KEY ACCOUNTS - FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA
58.154.011/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 270.683.843,22 |
| 2025-01-31 | 273.321.840,17 |
| 2025-02-28 | 276.598.283,14 |
| 2025-03-31 | 280.357.491,28 |
| 2025-04-30 | 284.205.423,15 |
| 2025-05-31 | 287.955.963,42 |
| 2025-06-30 | 291.494.858,11 |
| 2025-07-31 | 272.138.113,55 |
| 2025-08-31 | 275.308.017,3 |
| 2025-09-30 | 278.069.620,65 |
| 2025-10-31 | 175.375.846,31 |
| 2025-11-30 | 223.626.722,21 |
| 2025-12-31 | 332.482.834,36 |
| 2026-01-31 | 337.820.823,18 |
| 2026-02-28 | 343.103.880,86 |
| 2026-03-31 | 350.402.886,39 |
| 2026-04-30 | 357.192.685,14 |
| 2026-05-31 | 360.272.681,97 |
| 2026-06-30 | 365.458.694,08 |
| 2026-07-31 | 335.651.527,19 |
| 2026-08-31 | 338.808.850,93 |
| 2026-09-30 | 246.831.423,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 97.986.317,9885 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 101.053.013,283 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 37.108.752,3284 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.683.339,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 339,05 | R$ 98,0 mi | 1,25% | 39,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.010,69 | R$ 101,1 mi | 1,25% | 40,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 981,71 | R$ 37,1 mi | 1,73% | 15,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 496,58 | R$ 10,7 mi | -35,26% | 4,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 47.432.664,61 |
| 30 dias | vencido | 40.092.895,79 |
| 60 dias | a vencer | 41.701.779,57 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 15.918.035,08 |
| 90 dias | vencido | 7.886.276,27 |
| 120 dias | a vencer | 782.811,66 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.049.359,36 |
| 150 dias | vencido | 2.761.713,56 |
| 180 dias | a vencer | 1.051.052,67 |
| 180 dias | vencido | 1.969.892,67 |
| 360 dias | a vencer | 55.189.433,67 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.964.743,78 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 165,1 mi · vencido R$ 52,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.