FIDC · competência 09/2026
JBA CAPITAL FIDC
58.153.083/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 15.034.723,01 |
| 2025-01-31 | 16.139.794,4 |
| 2025-02-28 | 16.553.911,1 |
| 2025-03-31 | 26.929.447,34 |
| 2025-04-30 | 27.627.424,29 |
| 2025-05-31 | 28.325.786,7 |
| 2025-06-30 | 29.003.237,04 |
| 2025-07-31 | 29.864.606,53 |
| 2025-08-31 | 30.665.657,8 |
| 2025-09-30 | 31.389.236,66 |
| 2025-10-31 | 32.299.642,57 |
| 2025-11-30 | 33.091.932,59 |
| 2025-12-31 | 58.294.877,94 |
| 2026-01-31 | 59.721.300,17 |
| 2026-02-28 | 61.093.111,51 |
| 2026-03-31 | 62.861.776,83 |
| 2026-04-30 | 64.452.879,45 |
| 2026-05-31 | 65.650.241,21 |
| 2026-06-30 | 67.191.686,95 |
| 2026-07-31 | 68.986.749,56 |
| 2026-08-31 | 70.606.200,1 |
| 2026-09-30 | 72.277.382,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.787,82 | R$ 72,3 mi | 2,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.375.600,65 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 8.449.537,49 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 28.583.728,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 247.685,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 25.542.559,07 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 70,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TCHE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA03.633.516/0001-61 | 80,0% |
| 2 | GOPLAN S/A37.422.096/0001-96 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.