FIDC · competência 07/2026
MONEE II FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
58.152.340/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 45.964,95 |
| 2025-06-30 | 45.965,33 |
| 2025-07-31 | 45.975,75 |
| 2025-08-31 | 1.556.940,14 |
| 2025-09-30 | 1.527.703,88 |
| 2025-10-31 | 1.502.107,79 |
| 2025-11-30 | 32.264.365,54 |
| 2025-12-31 | 89.574.729,2 |
| 2026-01-31 | 181.660.677,54 |
| 2026-02-28 | 379.969.174,84 |
| 2026-03-31 | 397.855.420,35 |
| 2026-04-30 | 420.749.112,16 |
| 2026-05-31 | 442.213.717,89 |
| 2026-06-30 | 442.213.717,89 |
| 2026-07-31 | 472.480.703,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 251.465.421,395 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 221.015.281,834 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,86 | R$ 251,5 mi | 1,50% | 53,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.517,25 | R$ 221,0 mi | 11,59% | 46,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 225.618.117,15 |
| 30 dias | vencido | 11.155.481,56 |
| 60 dias | a vencer | 139.339.565,74 |
| 60 dias | vencido | 13.085.351,92 |
| 90 dias | a vencer | 72.443.330,02 |
| 90 dias | vencido | 14.611.805,03 |
| 120 dias | a vencer | 27.395.356,1 |
| 120 dias | vencido | 10.588.164,62 |
| 150 dias | a vencer | 16.260.085,42 |
| 150 dias | vencido | 6.911.919,41 |
| 180 dias | a vencer | 8.400.258,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.293.140,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 493,7 mi · vencido R$ 56,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAREE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.48.751.854/0001-36 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.