FIDC · competência 09/2026
MAREE II FIDC SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LTDA
58.152.340/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 45.964,95 |
| 2025-06-30 | 45.965,33 |
| 2025-07-31 | 45.975,75 |
| 2025-08-31 | 1.556.940,14 |
| 2025-09-30 | 1.527.703,88 |
| 2025-10-31 | 1.502.107,79 |
| 2025-11-30 | 32.264.365,54 |
| 2025-12-31 | 89.574.729,2 |
| 2026-01-31 | 181.660.677,54 |
| 2026-02-28 | 379.969.174,84 |
| 2026-03-31 | 397.855.420,35 |
| 2026-04-30 | 420.749.112,16 |
| 2026-05-31 | 442.213.717,89 |
| 2026-06-30 | 442.213.717,89 |
| 2026-07-31 | 472.480.703,23 |
| 2026-08-31 | 495.258.391,26 |
| 2026-09-30 | 519.883.571,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 251.108.409,725 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 268.775.161,7147 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.004,43 | R$ 251,1 mi | 1,35% | 48,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.845,11 | R$ 268,8 mi | 10,09% | 51,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 254.636.537,29 |
| 30 dias | vencido | 13.572.913,26 |
| 60 dias | a vencer | 152.443.060,65 |
| 60 dias | vencido | 15.863.622,08 |
| 90 dias | a vencer | 77.273.630,94 |
| 90 dias | vencido | 17.042.502,84 |
| 120 dias | a vencer | 27.693.818,31 |
| 120 dias | vencido | 11.888.841,24 |
| 150 dias | a vencer | 16.467.876,94 |
| 150 dias | vencido | 7.789.051,36 |
| 180 dias | a vencer | 8.839.451,9 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.022.976,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 541,4 mi · vencido R$ 66,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAREE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.48.751.854/0001-36 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.