FIDC · competência 09/2026
FIDC PICPAY FGTS
58.148.845/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 828.546.723,54 |
| 2025-01-31 | 843.175.119,36 |
| 2025-02-28 | 852.603.152,31 |
| 2025-03-31 | 864.533.791,46 |
| 2025-04-30 | 870.952.625,35 |
| 2025-05-31 | 887.176.710,16 |
| 2025-06-30 | 900.784.250,8 |
| 2025-07-31 | 922.726.939,98 |
| 2025-08-31 | 934.645.681,81 |
| 2025-09-30 | 958.632.546,26 |
| 2025-10-31 | 970.536.821,05 |
| 2025-11-30 | 984.240.293,16 |
| 2025-12-31 | 1.005.228.744,51 |
| 2026-01-31 | 980.358.262,47 |
| 2026-02-28 | 954.591.110,94 |
| 2026-03-31 | 934.194.689,8 |
| 2026-04-30 | 911.324.694,59 |
| 2026-05-31 | 885.214.660,23 |
| 2026-06-30 | 868.936.209,65 |
| 2026-07-31 | 848.559.587,95 |
| 2026-08-31 | 827.045.021,53 |
| 2026-09-30 | 807.923.750,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 549.595.326,4009 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 258.328.423,7205 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 785,14 | R$ 549,6 mi | 1,21% | 68,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.017,84 | R$ 258,3 mi | 2,67% | 32,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 31.983.580,77 |
| 30 dias | vencido | 3.050,13 |
| 60 dias | a vencer | 30.686.426,62 |
| 60 dias | vencido | 446,39 |
| 90 dias | a vencer | 31.712.736,58 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 29.606.978,73 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 28.175.724,81 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 31.342.998,62 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 144.824.320,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 201.727.675,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 120.606.131,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 163.874.009,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 814,5 mi · vencido R$ 3 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Banco JBS S/A09.516.419/0001-75 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | R$ 784,69 | R$ 784,69 | 6 | R$ 22,3 mi |
| 2026-09-18 | R$ 781,58 | R$ 781,60 | 10 | R$ 14,0 mi |
| 2026-09-02 | R$ 822,99 | R$ 823,01 | 9 | R$ 13,3 mi |
| 2026-09-01 | R$ 822,52 | R$ 822,52 | 4 | R$ 7,0 mi |
| 2026-08-25 | R$ 820,13 | R$ 820,16 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 818,26 | R$ 818,27 | 2 | R$ 7,5 mi |
| 2026-08-12 | R$ 815,93 | R$ 815,94 | 2 | R$ 653 mil |
| 2026-08-04 | R$ 864,20 | R$ 864,21 | 4 | R$ 3,9 mi |
| 2026-07-29 | R$ 862,18 | R$ 862,19 | 4 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-13 | R$ 856,16 | R$ 856,17 | 2 | R$ 8,6 mi |
| 2026-07-09 | R$ 906,90 | R$ 906,90 | 2 | R$ 8,4 mi |
| 2026-07-03 | R$ 905,31 | R$ 905,32 | 4 | R$ 5,5 mi |
| 2026-07-01 | R$ 903,67 | R$ 903,72 | 2 | R$ 952 mil |
| 2026-06-26 | R$ 902,14 | R$ 902,16 | 4 | R$ 11,5 mi |
| 2026-06-22 | R$ 898,29 | R$ 900,04 | 7 | R$ 14,9 mi |
| 2026-06-19 | R$ 899,52 | R$ 899,54 | 2 | R$ 763 mil |