FIDC · competência 09/2026
TAGUAÍBA FIDC CONSIGNADOS
58.137.246/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 7.373.962,61 |
| 2025-06-30 | 14.587.333,19 |
| 2025-07-31 | 14.751.884,79 |
| 2025-08-31 | 14.879.901,27 |
| 2025-09-30 | 15.018.668,18 |
| 2025-10-31 | 14.627.550,21 |
| 2025-11-30 | 15.660.218,83 |
| 2025-12-31 | 10.501.487,23 |
| 2026-01-31 | 10.198.648,93 |
| 2026-02-28 | 10.549.749,94 |
| 2026-03-31 | 8.272.199,87 |
| 2026-04-30 | 8.355.858,51 |
| 2026-05-31 | 8.466.915,37 |
| 2026-06-30 | 11.026.023,18 |
| 2026-07-31 | 11.861.488,3 |
| 2026-08-31 | 31.595.958,26 |
| 2026-09-30 | 35.846.778,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.273.226,6624 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 11.948.391,7928 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.400.777,7473 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 9.717.569,02 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.506.819,9661 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.155,58 | R$ 2,3 mi | 1,44% | 6,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.027,64 | R$ 11,9 mi | 1,44% | 33,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.179,48 | R$ 6,4 mi | 1,83% | 17,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.017,55 | R$ 9,7 mi | 1,59% | 27,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 739,02 | R$ 5,5 mi | 7,13% | 15,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.101,93 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 685.934,21 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 897.902,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 999.830,23 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.143.190,22 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.154.771,29 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.174.419,52 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.138.747,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.105.566,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.986.219,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.44.019.481/0001-52 | 86,0% |
| 2 | PERCAPITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.48.707.451/0001-90 | 15,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.190,19 | R$ 1.190,19 | 2 | R$ 238 mil |
| 2026-06-23 | R$ 1.159,59 | R$ 1.159,59 | 2 | R$ 2 mil |