FIDC · competência 07/2026
BOMBAIM FIDC
58.114.784/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 2.266.566,34 |
| 2024-12-31 | 3.838.124,03 |
| 2025-01-31 | 4.936.007,75 |
| 2025-02-28 | 6.134.589,44 |
| 2025-03-31 | 7.765.197,18 |
| 2025-04-30 | 7.957.909,78 |
| 2025-05-31 | 8.236.794,54 |
| 2025-06-30 | 8.328.607,65 |
| 2025-07-31 | 8.224.513,55 |
| 2025-08-31 | 8.353.292,74 |
| 2025-09-30 | 8.501.565,67 |
| 2025-10-31 | 8.629.078,42 |
| 2025-11-30 | 8.741.145,46 |
| 2025-12-31 | 8.878.374,74 |
| 2026-01-31 | 9.099.277,97 |
| 2026-02-28 | 9.396.922,99 |
| 2026-03-31 | 9.677.183,07 |
| 2026-04-30 | 9.684.664,05 |
| 2026-05-31 | 9.884.459,24 |
| 2026-06-30 | 10.109.647,41 |
| 2026-07-31 | 10.241.444,59 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.702.752,58 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.538.692,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.274,87 | R$ 8,7 mi | 1,58% | 85,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.978,76 | R$ 1,5 mi | 8,66% | 15,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.251.183,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TATA CONSULTANCY SERVICES DO BRASIL LTDA04.266.331/0011-09 | 53,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.