FIDC · competência 07/2026
CORAL FIDC
58.114.311/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 31.024.959,44 |
| 2025-01-31 | 31.005.478,9 |
| 2025-02-28 | 31.087.064,99 |
| 2025-03-31 | 31.072.954,29 |
| 2025-04-30 | 31.058.844,15 |
| 2025-05-31 | 31.044.423,45 |
| 2025-06-30 | 31.017.803,22 |
| 2025-07-31 | 31.002.824,73 |
| 2025-08-31 | 49.973.020,7 |
| 2025-09-30 | 50.373.796,63 |
| 2025-10-31 | 50.709.656,45 |
| 2025-11-30 | 50.989.888,31 |
| 2025-12-31 | 55.744.095,7 |
| 2026-01-31 | 56.566.764,06 |
| 2026-02-28 | 52.931.699,1 |
| 2026-03-31 | 53.675.315,19 |
| 2026-04-30 | 54.323.352,28 |
| 2026-05-31 | 54.986.740,49 |
| 2026-06-30 | 55.679.885,58 |
| 2026-07-31 | 56.457.269,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.109,62 | R$ 56,5 mi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 22.759.219,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.515.308,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 56,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAJUBA HOLDING DE INVESTIMENTOS S.A.57.600.693/0001-70 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.