FIDC · competência 09/2026
IDEAL FIDC
58.113.703/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 284.816,72 |
| 2025-10-31 | 265.364,46 |
| 2025-11-30 | 242.007,27 |
| 2025-12-31 | 366.332,68 |
| 2026-01-31 | 358.914,06 |
| 2026-02-28 | 689.352,64 |
| 2026-03-31 | 1.378.045,45 |
| 2026-04-30 | 2.107.072,55 |
| 2026-05-31 | 3.871.425,51 |
| 2026-06-30 | 5.439.699,81 |
| 2026-07-31 | 6.126.145,21 |
| 2026-08-31 | 6.437.629,81 |
| 2026-09-30 | 7.904.373,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 805,21 | R$ 7,9 mi | 2,61% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 643.192,37 |
| 30 dias | vencido | 56.352,93 |
| 60 dias | a vencer | 866.146,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 627.838,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 591.067,05 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 386.884,98 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 344.615,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.357.514,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 187.816,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,0 mi · vencido R$ 56 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 257.801,5 |
| 30 dias | vencido | 46.388,82 |
| 60 dias | a vencer | 245.908,13 |
| 60 dias | vencido | 20.811,24 |
| 90 dias | a vencer | 175.676,13 |
| 90 dias | vencido | 12.732,01 |
| 120 dias | a vencer | 165.259,33 |
| 120 dias | vencido | 9.601,63 |
| 150 dias | a vencer | 33.606,76 |
| 150 dias | vencido | 3.229,1 |
| 180 dias | a vencer | 280.074,25 |
| 180 dias | vencido | 443,59 |
| 360 dias | a vencer | 568.358,89 |
| 360 dias | vencido | 887,18 |
| 720 dias | a vencer | 527.543,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 25.414,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.184,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,3 mi · vencido R$ 94 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 29,2% |
| 2 | EMPRESA DE VIGILANCIA CINDAPA DO BRASIL LTDA05.454.403/0001-24 | 19,6% |
| 3 | TRANSPORTES ROHLOFF LTDA02.989.213/0001-13 | 15,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.