FIDC · competência 09/2026
MAIS TODOS PF FIDC FINANCEIRO
58.088.190/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 5.112.475,62 |
| 2025-01-31 | 10.127.073,35 |
| 2025-02-28 | 12.461.247,93 |
| 2025-03-31 | 14.759.403,88 |
| 2025-04-30 | 16.363.967,89 |
| 2025-05-31 | 19.079.470,53 |
| 2025-06-30 | 20.860.450,16 |
| 2025-07-31 | 22.210.659,29 |
| 2025-08-31 | 24.199.987,36 |
| 2025-09-30 | 28.979.031,25 |
| 2025-10-31 | 30.243.244,64 |
| 2025-11-30 | 30.437.182,02 |
| 2025-12-31 | 31.505.342,66 |
| 2026-01-31 | 30.734.204,28 |
| 2026-02-28 | 29.877.083,51 |
| 2026-03-31 | 29.025.402,71 |
| 2026-04-30 | 28.127.171,71 |
| 2026-05-31 | 27.331.079,86 |
| 2026-06-30 | 27.433.632,37 |
| 2026-07-31 | 32.194.683,84 |
| 2026-08-31 | 31.668.329,06 |
| 2026-09-30 | 35.346.725,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.886.934,9099 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 7.711.083,09 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.807.189,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.577.466,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.364.051,05 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 800,61 | R$ 14,9 mi | 1,49% | 42,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.057,28 | R$ 7,7 mi | 1,49% | 21,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 835,36 | R$ 3,8 mi | 1,61% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.050,43 | R$ 2,6 mi | 1,61% | 7,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.552,29 | R$ 6,4 mi | 10,95% | 18,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.231.867,51 |
| 30 dias | vencido | 971.443,65 |
| 60 dias | a vencer | 4.097.288,23 |
| 60 dias | vencido | 607.080,86 |
| 90 dias | a vencer | 3.639.684,84 |
| 90 dias | vencido | 560.672,5 |
| 120 dias | a vencer | 3.222.091,32 |
| 120 dias | vencido | 529.360,57 |
| 150 dias | a vencer | 2.844.027,54 |
| 150 dias | vencido | 510.339,87 |
| 180 dias | a vencer | 2.450.334,49 |
| 180 dias | vencido | 490.243,12 |
| 360 dias | a vencer | 8.312.781,49 |
| 360 dias | vencido | 2.415.810,81 |
| 720 dias | a vencer | 3.968.043,52 |
| 720 dias | vencido | 1.139.174,68 |
| 1080 dias | a vencer | 28.537,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,8 mi · vencido R$ 7,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.