FIDC · competência 08/2026
BACO FIDC
58.073.424/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 93.832.890,98 |
| 2024-12-31 | 99.574.775,61 |
| 2025-01-31 | 105.294.301,29 |
| 2025-02-28 | 110.892.057,88 |
| 2025-03-31 | 140.819.884,87 |
| 2025-04-30 | 103.210.855,36 |
| 2025-05-31 | 140.658.819,35 |
| 2025-06-30 | 138.281.198,09 |
| 2025-07-31 | 162.983.745,44 |
| 2025-08-31 | 182.626.094,76 |
| 2025-09-30 | 62.276.895,17 |
| 2025-10-31 | 33.425.532,45 |
| 2025-11-30 | 36.362.989,41 |
| 2025-12-31 | 25.018.699,88 |
| 2026-01-31 | 11.847.277,85 |
| 2026-02-28 | 11.858.799,36 |
| 2026-03-31 | 11.812.078,75 |
| 2026-04-30 | 13.708.495,07 |
| 2026-05-31 | 13.040.498,87 |
| 2026-06-30 | 12.903.777,47 |
| 2026-07-31 | 12.976.737,39 |
| 2026-08-31 | 13.960.982,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 214,56 | R$ 14,0 mi | 7,58% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 327.832,26 |
| 30 dias | vencido | 255.408,66 |
| 60 dias | a vencer | 637.344,2 |
| 60 dias | vencido | 255.408,66 |
| 90 dias | a vencer | 309.531,95 |
| 90 dias | vencido | 255.408,66 |
| 120 dias | a vencer | 600.615,67 |
| 120 dias | vencido | 255.408,66 |
| 150 dias | a vencer | 291.640,1 |
| 150 dias | vencido | 255.408,66 |
| 180 dias | a vencer | 564.413,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.009.164,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.110.336,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,9 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BIO ATOMUS INDUSTRIA DE BIOMASSAS LTDA50.458.575/0001-20 | 28,0% |
| 2 | NIO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A11.460.609/0001-60 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.