FIDC · competência 07/2026
FIDC VOITER CONSIGNADO III
58.059.847/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 36.242.080,45 |
| 2025-06-30 | 32.022.010,13 |
| 2025-07-31 | 31.057.248,49 |
| 2025-08-31 | 58.132.641,13 |
| 2025-09-30 | 33.340.610,42 |
| 2025-10-31 | 33.340.610,42 |
| 2025-11-30 | 57.588.888,17 |
| 2025-12-31 | 77.025.011,77 |
| 2026-01-31 | 66.596.125,42 |
| 2026-02-28 | 57.561.246,21 |
| 2026-03-31 | 46.776.978,97 |
| 2026-04-30 | 35.577.501,63 |
| 2026-05-31 | 22.829.279,84 |
| 2026-06-30 | 7.828.090 |
| 2026-07-31 | 15.635.478,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 157,34 | R$ 15,6 mi | 122,84% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.018.987,82 |
| 30 dias | vencido | 3.517.007,6 |
| 60 dias | a vencer | 3.839.159,92 |
| 60 dias | vencido | 5.510.959,42 |
| 90 dias | a vencer | 3.725.581,26 |
| 90 dias | vencido | 1.570.548,57 |
| 120 dias | a vencer | 3.595.327,36 |
| 120 dias | vencido | 3.524.068,12 |
| 150 dias | a vencer | 3.361.840,57 |
| 150 dias | vencido | 3.524.039,55 |
| 180 dias | a vencer | 3.223.371,95 |
| 180 dias | vencido | 5.481.000,43 |
| 360 dias | a vencer | 17.241.142,69 |
| 360 dias | vencido | 11.882.326,97 |
| 720 dias | a vencer | 25.617.095,91 |
| 720 dias | vencido | 10.617.476,33 |
| 1080 dias | a vencer | 15.930.169,16 |
| 1080 dias | vencido | 1.258.494,03 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.466.911,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 76.572,44 |
Total a vencer R$ 91,0 mi · vencido R$ 47,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.