FIDC · competência 09/2026
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 4.922.147,13 |
| 2024-12-31 | 4.924.223,39 |
| 2025-01-31 | 8.939.277,35 |
| 2025-02-28 | 5.531.520,78 |
| 2025-03-31 | 10.188.266,46 |
| 2025-04-30 | 13.739.536,75 |
| 2025-05-31 | 16.234.444,87 |
| 2025-06-30 | 33.054.912,41 |
| 2025-07-31 | 37.436.433,68 |
| 2025-08-31 | 38.043.799,9 |
| 2025-09-30 | 39.040.776,72 |
| 2025-10-31 | 39.194.750,6 |
| 2025-11-30 | 39.429.200,55 |
| 2025-12-31 | 41.634.299,72 |
| 2026-01-31 | 41.975.562,92 |
| 2026-02-28 | 41.759.845,33 |
| 2026-03-31 | 41.925.064,28 |
| 2026-04-30 | 42.497.199,62 |
| 2026-05-31 | 49.522.019,5 |
| 2026-06-30 | 49.706.476,87 |
| 2026-07-31 | 50.115.820,99 |
| 2026-08-31 | 50.227.629,51 |
| 2026-09-30 | 50.387.648,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.073.531,23 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 33.099.556,3701 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 7.335.070,96 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.879.490,3 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.325,52 | R$ 3,1 mi | 1,49% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 615,61 | R$ 33,1 mi | 1,43% | 65,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.059,42 | R$ 7,3 mi | 1,29% | 14,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 748,73 | R$ 6,9 mi | 1,54% | 13,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 230.437,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.231.691,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.431.069,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.404.518,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A04.849.745/0001-80 | 23,0% |
| 2 | LOTEAMENTOS BR 1 S.A.58.256.803/0001-91 | 20,0% |
| 3 | SMART INVESTIMENTOS HOLDING LTDA52.076.652/0001-03 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.