FIDC · competência 07/2026
MIDIAN FIDC
58.055.083/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 161.780.563,73 |
| 2024-12-31 | 163.782.077,21 |
| 2025-01-31 | 165.713.311,74 |
| 2025-02-28 | 167.797.933,17 |
| 2025-03-31 | 169.627.729,89 |
| 2025-04-30 | 171.746.476,25 |
| 2025-05-31 | 175.437.761,06 |
| 2025-06-30 | 178.348.973,7 |
| 2025-07-31 | 110.206.547,23 |
| 2025-08-31 | 111.100.106,76 |
| 2025-09-30 | 112.014.980,37 |
| 2025-10-31 | 113.275.391,13 |
| 2025-11-30 | 114.321.584,5 |
| 2025-12-31 | 116.862.236,1 |
| 2026-01-31 | 118.055.356,72 |
| 2026-02-28 | 118.893.206,17 |
| 2026-03-31 | 236.466.465,21 |
| 2026-04-30 | 255.609.951,35 |
| 2026-05-31 | 261.349.086,69 |
| 2026-06-30 | 272.445.948,05 |
| 2026-07-31 | 265.206.163,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 218.420.162,8379 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 46.786.001,0522 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 620,39 | R$ 218,4 mi | 1,35% | 82,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.769,03 | R$ 46,8 mi | -0,52% | 17,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.047.455,64 |
| 30 dias | vencido | 5.286.902,06 |
| 60 dias | a vencer | 7.019.877,18 |
| 60 dias | vencido | 3.616.186,39 |
| 90 dias | a vencer | 6.723.207,18 |
| 90 dias | vencido | 2.506.362,25 |
| 120 dias | a vencer | 6.414.704,11 |
| 120 dias | vencido | 1.961.812,15 |
| 150 dias | a vencer | 6.482.594,02 |
| 150 dias | vencido | 918.574,37 |
| 180 dias | a vencer | 6.199.225,27 |
| 180 dias | vencido | 632.652,76 |
| 360 dias | a vencer | 34.933.773,87 |
| 360 dias | vencido | 2.257.819,96 |
| 720 dias | a vencer | 55.941.557,9 |
| 720 dias | vencido | 677.500,64 |
| 1080 dias | a vencer | 40.186.245,67 |
| 1080 dias | vencido | 17.586,86 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 75.664.369,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 246,6 mi · vencido R$ 17,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.