FIDC · competência 09/2026
MIDIAN FIDC
58.055.083/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 161.780.563,73 |
| 2024-12-31 | 163.782.077,21 |
| 2025-01-31 | 165.713.311,74 |
| 2025-02-28 | 167.797.933,17 |
| 2025-03-31 | 169.627.729,89 |
| 2025-04-30 | 171.746.476,25 |
| 2025-05-31 | 175.437.761,06 |
| 2025-06-30 | 178.348.973,7 |
| 2025-07-31 | 110.206.547,23 |
| 2025-08-31 | 111.100.106,76 |
| 2025-09-30 | 112.014.980,37 |
| 2025-10-31 | 113.275.391,13 |
| 2025-11-30 | 114.321.584,5 |
| 2025-12-31 | 116.862.236,1 |
| 2026-01-31 | 118.055.356,72 |
| 2026-02-28 | 118.893.206,17 |
| 2026-03-31 | 236.466.465,21 |
| 2026-04-30 | 255.609.951,35 |
| 2026-05-31 | 261.349.086,69 |
| 2026-06-30 | 272.445.948,05 |
| 2026-07-31 | 265.206.163,89 |
| 2026-08-31 | 201.654.001,92 |
| 2026-09-30 | 167.369.763,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 138.035.073,6275 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.334.689,8123 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 392,07 | R$ 138,0 mi | 1,21% | 82,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.109,18 | R$ 29,3 mi | -18,00% | 17,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.893.649,93 |
| 30 dias | vencido | 4.126.671,44 |
| 60 dias | a vencer | 4.784.163,5 |
| 60 dias | vencido | 3.239.250,6 |
| 90 dias | a vencer | 4.690.328,52 |
| 90 dias | vencido | 2.714.880,28 |
| 120 dias | a vencer | 4.567.084,17 |
| 120 dias | vencido | 2.324.334,5 |
| 150 dias | a vencer | 4.462.918,36 |
| 150 dias | vencido | 2.088.926,36 |
| 180 dias | a vencer | 4.498.587,37 |
| 180 dias | vencido | 1.600.020,96 |
| 360 dias | a vencer | 24.832.764,48 |
| 360 dias | vencido | 2.164.752,23 |
| 720 dias | a vencer | 38.749.682,06 |
| 720 dias | vencido | 1.053.841,61 |
| 1080 dias | a vencer | 30.860.262,49 |
| 1080 dias | vencido | 28.191,83 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 54.430.921,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 176,8 mi · vencido R$ 19,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 72,4% |
| 2 | AMETISTA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA52.203.615/0001-19 | 42,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.