FIDC · competência 07/2026
ENE2 LEGAL CLAIMS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
58.051.964/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 386.810,45 |
| 2025-01-31 | 869.485,38 |
| 2025-02-28 | 841.763,4 |
| 2025-03-31 | 889.648,43 |
| 2025-04-30 | 1.079.416,19 |
| 2025-05-31 | 1.313.339,19 |
| 2025-06-30 | 1.547.247,71 |
| 2025-07-31 | 1.804.507,52 |
| 2025-08-31 | 1.905.117,08 |
| 2025-09-30 | 2.444.259,98 |
| 2025-10-31 | 2.530.622,75 |
| 2025-11-30 | 2.746.983,85 |
| 2025-12-31 | 2.928.791,22 |
| 2026-01-31 | 3.050.714,06 |
| 2026-02-28 | 3.146.615,75 |
| 2026-03-31 | 3.103.490,1 |
| 2026-04-30 | 3.009.709,24 |
| 2026-05-31 | 3.409.475,87 |
| 2026-06-30 | 3.510.026,22 |
| 2026-07-31 | 3.601.489,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.861.307,5716 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 740.181,58 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.435,32 | R$ 2,9 mi | 2,10% | 79,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 830,25 | R$ 740 mil | 4,61% | 20,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 56.745,96 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 209.055,29 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 439.615,15 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.252.466,42 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 722.756,24 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 696.545,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BLEU - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA12.135.657/0001-45 | 42,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.