FIDC · competência 07/2026
TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.038.938/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 7.073.748,98 |
| 2025-01-31 | 17.258.328,74 |
| 2025-02-28 | 17.478.812,11 |
| 2025-03-31 | 17.695.347,44 |
| 2025-04-30 | 17.936.651,99 |
| 2025-05-31 | 18.807.685,31 |
| 2025-06-30 | 19.101.073,2 |
| 2025-07-31 | 26.564.001,96 |
| 2025-08-31 | 30.149.642,9 |
| 2025-09-30 | 34.979.457,51 |
| 2025-10-31 | 44.194.233,44 |
| 2025-11-30 | 49.665.808,81 |
| 2025-12-31 | 59.767.852,01 |
| 2026-01-31 | 81.177.648,02 |
| 2026-02-28 | 90.436.101,72 |
| 2026-03-31 | 121.764.681,06 |
| 2026-04-30 | 123.122.777,47 |
| 2026-05-31 | 144.602.815,33 |
| 2026-06-30 | 145.438.042,93 |
| 2026-07-31 | 148.155.859,36 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,31 | R$ 148,2 mi | 1,45% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 2.465.488,08 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.553.377,79 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.057.845,91 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.076.340,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.