FIDC · competência 09/2026
ORIZ JUS III FIDC
58.036.896/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 15.395.819,56 |
| 2024-12-31 | 17.098.774,12 |
| 2025-01-31 | 17.486.379,36 |
| 2025-02-28 | 22.608.163,63 |
| 2025-03-31 | 31.917.776,25 |
| 2025-04-30 | 36.185.371,09 |
| 2025-05-31 | 45.359.318,75 |
| 2025-06-30 | 48.743.370,01 |
| 2025-07-31 | 58.784.501,9 |
| 2025-08-31 | 78.010.380,72 |
| 2025-09-30 | 81.860.464,85 |
| 2025-10-31 | 98.255.353,62 |
| 2025-11-30 | 109.070.425,28 |
| 2025-12-31 | 122.056.916,32 |
| 2026-01-31 | 130.435.693,33 |
| 2026-02-28 | 148.123.459,07 |
| 2026-03-31 | 156.628.673,82 |
| 2026-04-30 | 169.529.211,38 |
| 2026-05-31 | 226.302.980,99 |
| 2026-06-30 | 246.524.312,1 |
| 2026-07-31 | 263.753.295,52 |
| 2026-08-31 | 296.910.239,35 |
| 2026-09-30 | 329.829.677,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 250.758.748,5192 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 79.070.929,2601 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.422,72 | R$ 250,8 mi | 1,57% | 76,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.263,96 | R$ 79,1 mi | 2,45% | 24,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 389.025,73 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 20.788.718,35 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.187.250,19 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.705.619,21 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 673.124,08 |
| 150 dias | vencido | 53.611,75 |
| 180 dias | a vencer | 3.242.575,42 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 26.687.555,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 165.179.672,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 101.292.643,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.844.053,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 325,0 mi · vencido R$ 54 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ADVOCACIA GARCEZ18.096.025/0001-04 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.