FIDC · competência 09/2026
FIDC CREDITAS AUTO XI
58.035.124/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 90.254.843,54 |
| 2025-02-28 | 181.511.515,99 |
| 2025-03-31 | 275.082.914,27 |
| 2025-04-30 | 370.221.479,85 |
| 2025-05-31 | 377.927.181,46 |
| 2025-06-30 | 382.407.373,05 |
| 2025-07-31 | 385.655.423,73 |
| 2025-08-31 | 387.173.230 |
| 2025-09-30 | 327.534.195,42 |
| 2025-10-31 | 326.850.839,86 |
| 2025-11-30 | 324.262.393,24 |
| 2025-12-31 | 324.960.315,07 |
| 2026-01-31 | 321.621.153,12 |
| 2026-02-28 | 317.318.237,85 |
| 2026-03-31 | 312.829.860,62 |
| 2026-04-30 | 300.235.532,15 |
| 2026-05-31 | 303.940.126,36 |
| 2026-06-30 | 294.240.334,75 |
| 2026-07-31 | 290.815.952,05 |
| 2026-08-31 | 282.932.825,66 |
| 2026-09-30 | 280.432.161,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 209.893.446,1092 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 30.729.941,2001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 18.215.412,1501 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.593.362,16 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 749,62 | R$ 209,9 mi | 1,29% | 74,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 702,40 | R$ 30,7 mi | 1,43% | 11,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 693,92 | R$ 18,2 mi | 1,71% | 6,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 21.593,36 | R$ 21,6 mi | 8,20% | 7,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.501.569,73 |
| 30 dias | vencido | 9.242.253,18 |
| 60 dias | a vencer | 17.218.387,99 |
| 60 dias | vencido | 5.962.055,28 |
| 90 dias | a vencer | 17.808.325,45 |
| 90 dias | vencido | 5.178.424,17 |
| 120 dias | a vencer | 16.114.154,56 |
| 120 dias | vencido | 4.785.268,76 |
| 150 dias | a vencer | 14.559.721,8 |
| 150 dias | vencido | 4.415.841,03 |
| 180 dias | a vencer | 15.449.342,19 |
| 180 dias | vencido | 3.846.198,81 |
| 360 dias | a vencer | 69.739.243,35 |
| 360 dias | vencido | 16.573.783,76 |
| 720 dias | a vencer | 83.342.592,49 |
| 720 dias | vencido | 7.476.682,26 |
| 1080 dias | a vencer | 37.916.328,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.642.281,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 304,3 mi · vencido R$ 57,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.997.490/0001-39 | 98,0% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA34.218.953/0001-42 | 27,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.008,52 | R$ 1.008,54 | 20 | R$ 10,9 mi |
| 2026-10-13 | R$ 732,30 | R$ 732,32 | 2 | R$ 744 mil |
| 2026-10-08 | R$ 731,41 | R$ 731,51 | 8 | R$ 2,6 mi |
| 2026-10-01 | R$ 750,07 | R$ 750,08 | 2 | R$ 416 mil |
| 2026-09-22 | R$ 746,90 | R$ 746,93 | 2 | R$ 139 mil |
| 2026-09-18 | R$ 689,47 | R$ 689,49 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-09-18 | R$ 698,63 | R$ 698,65 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-09-14 | R$ 744,17 | R$ 744,18 | 4 | R$ 6,8 mi |
| 2026-09-11 | R$ 743,71 | R$ 743,75 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-03 | R$ 715,12 | R$ 715,13 | 2 | R$ 874 mil |
| 2026-08-28 | R$ 761,11 | R$ 761,12 | 2 | R$ 903 mil |
| 2026-08-27 | R$ 703,99 | R$ 704,02 | 4 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-26 | R$ 760,25 | R$ 760,32 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-08-25 | R$ 759,71 | R$ 759,75 | 6 | R$ 1,8 mi |
| 2026-08-20 | R$ 758,31 | R$ 758,34 | 2 | R$ 447 mil |
| 2026-08-20 | R$ 701,19 | R$ 701,06 | 2 | R$ 4,7 mi |
| 2026-08-07 | R$ 754,13 | R$ 754,11 | 14 | R$ 3,7 mi |
| 2026-08-05 | R$ 753,20 | R$ 753,20 | 6 | R$ 1,8 mi |
| 2026-07-29 | R$ 772,34 | R$ 772,37 | 2 | R$ 133 mil |
| 2026-07-22 | R$ 769,94 | R$ 769,95 | 2 | R$ 678 mil |