FIDC · competência 07/2026
FIDC CREDITAS AUTO XI
58.035.124/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 90.254.843,54 |
| 2025-02-28 | 181.511.515,99 |
| 2025-03-31 | 275.082.914,27 |
| 2025-04-30 | 370.221.479,85 |
| 2025-05-31 | 377.927.181,46 |
| 2025-06-30 | 382.407.373,05 |
| 2025-07-31 | 385.655.423,73 |
| 2025-08-31 | 387.173.230 |
| 2025-09-30 | 327.534.195,42 |
| 2025-10-31 | 326.850.839,86 |
| 2025-11-30 | 324.262.393,24 |
| 2025-12-31 | 324.960.315,07 |
| 2026-01-31 | 321.621.153,12 |
| 2026-02-28 | 317.318.237,85 |
| 2026-03-31 | 312.829.860,62 |
| 2026-04-30 | 300.235.532,15 |
| 2026-05-31 | 303.940.126,36 |
| 2026-06-30 | 294.240.334,75 |
| 2026-07-31 | 290.815.952,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 216.525.535,4612 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 31.705.187,3701 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 18.798.422,93 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.786.806,29 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 773,31 | R$ 216,5 mi | 1,44% | 74,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 724,69 | R$ 31,7 mi | 1,60% | 10,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 716,13 | R$ 18,8 mi | 1,91% | 6,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 23.786,81 | R$ 23,8 mi | 0,17% | 8,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.379.384,32 |
| 30 dias | vencido | 9.374.954,45 |
| 60 dias | a vencer | 19.080.534,54 |
| 60 dias | vencido | 6.399.352,85 |
| 90 dias | a vencer | 17.798.410,49 |
| 90 dias | vencido | 5.031.197,17 |
| 120 dias | a vencer | 15.991.857,06 |
| 120 dias | vencido | 4.482.674,99 |
| 150 dias | a vencer | 16.159.063,31 |
| 150 dias | vencido | 3.988.408,7 |
| 180 dias | a vencer | 14.502.542,62 |
| 180 dias | vencido | 3.862.902,46 |
| 360 dias | a vencer | 73.016.432,57 |
| 360 dias | vencido | 14.694.382,34 |
| 720 dias | a vencer | 85.708.547,22 |
| 720 dias | vencido | 4.981.588,97 |
| 1080 dias | a vencer | 39.831.565,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.418.771 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 316,9 mi · vencido R$ 52,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.997.490/0001-39 | 88,0% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA34.218.953/0001-42 | 29,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 741,43 | R$ 741,41 | 14 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-28 | R$ 761,11 | R$ 761,12 | 2 | R$ 903 mil |
| 2026-08-27 | R$ 703,99 | R$ 704,02 | 4 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-26 | R$ 760,25 | R$ 760,32 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-08-25 | R$ 759,71 | R$ 759,75 | 6 | R$ 1,8 mi |
| 2026-08-20 | R$ 701,19 | R$ 701,06 | 2 | R$ 4,7 mi |
| 2026-08-20 | R$ 758,31 | R$ 758,34 | 2 | R$ 447 mil |
| 2026-08-07 | R$ 754,13 | R$ 754,11 | 14 | R$ 3,7 mi |
| 2026-08-05 | R$ 753,20 | R$ 753,20 | 6 | R$ 1,8 mi |
| 2026-07-29 | R$ 772,34 | R$ 772,37 | 2 | R$ 133 mil |
| 2026-07-22 | R$ 769,94 | R$ 769,95 | 2 | R$ 678 mil |
| 2026-07-16 | R$ 768,02 | R$ 768,04 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-10 | R$ 766,11 | R$ 766,15 | 2 | R$ 919 mil |
| 2026-07-09 | R$ 765,63 | R$ 765,64 | 2 | R$ 443 mil |
| 2026-07-08 | R$ 765,16 | R$ 765,18 | 2 | R$ 451 mil |
| 2026-07-07 | R$ 775,37 | R$ 764,72 | 4 | R$ 1,9 mi |
| 2026-07-06 | R$ 785,31 | R$ 785,35 | 2 | R$ 942 mil |
| 2026-07-03 | R$ 763,74 | R$ 763,75 | 8 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 784,35 | R$ 784,39 | 4 | R$ 1,9 mi |
| 2026-07-01 | R$ 734,53 | R$ 734,54 | 2 | R$ 16,1 mi |