FIDC · competência 09/2026
AGROFORTE FIDC
58.033.772/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 57.521.434,33 |
| 2025-07-31 | 58.218.247,3 |
| 2025-08-31 | 59.022.368,84 |
| 2025-09-30 | 59.941.379,01 |
| 2025-10-31 | 60.818.629,18 |
| 2025-11-30 | 104.185.652,06 |
| 2025-12-31 | 105.582.518,94 |
| 2026-01-31 | 107.078.038,09 |
| 2026-02-28 | 108.436.226,66 |
| 2026-03-31 | 110.143.552,97 |
| 2026-04-30 | 111.692.409,31 |
| 2026-05-31 | 112.782.217,08 |
| 2026-06-30 | 114.037.581,51 |
| 2026-07-31 | 115.423.949,84 |
| 2026-08-31 | 116.693.914,42 |
| 2026-09-30 | 118.147.802,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 95.252.497,4803 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.684.423,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.210.881,38 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.259,92 | R$ 95,3 mi | 1,33% | 80,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.268,02 | R$ 13,7 mi | 1,36% | 11,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 805,92 | R$ 9,2 mi | -0,42% | 7,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 78.660.182,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 78,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS S.A.79.038.097/0017-49 | 66,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | R$ 1.213,04 | R$ 1.213,12 | 2 | R$ 1,2 mi |