FIDC · competência 09/2026
RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FIDC DE
58.033.643/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 5.124.871,05 |
| 2025-06-30 | 5.166.121,28 |
| 2025-07-31 | 5.217.752,72 |
| 2025-08-31 | 29.536.467,2 |
| 2025-09-30 | 34.803.358 |
| 2025-10-31 | 35.189.858,02 |
| 2025-11-30 | 50.501.768,02 |
| 2025-12-31 | 64.573.948,21 |
| 2026-01-31 | 65.296.168,69 |
| 2026-02-28 | 65.935.254,67 |
| 2026-03-31 | 66.704.393,08 |
| 2026-04-30 | 67.412.649,39 |
| 2026-05-31 | 68.350.024,37 |
| 2026-06-30 | 69.334.603,97 |
| 2026-07-31 | 70.316.152,61 |
| 2026-08-31 | 71.089.902,82 |
| 2026-09-30 | 71.913.878,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 55.600.082,5998 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.300.246,48 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.013.549,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.156,10 | R$ 55,6 mi | 0,75% | 77,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.250,06 | R$ 14,3 mi | 1,56% | 19,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.734,62 | R$ 2,0 mi | 7,88% | 2,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 1.783.897,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 47.897.341,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RAIAR ORGANICOS S.A.36.204.525/0001-96 | 21,4% |
| 2 | DINAMO INTER-AGRICOLA LTDA56.851.611/0011-70 | 20,0% |
| 3 | HARAS ENTREVERO LTDA36.725.351/0001-07 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.