FIDC · competência 09/2026
LOYALTY FIDC
57.998.329/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 2.988.664,89 |
| 2024-12-31 | 3.988.346,95 |
| 2025-01-31 | 4.575.268,35 |
| 2025-02-28 | 5.926.503,72 |
| 2025-03-31 | 6.654.238,61 |
| 2025-04-30 | 9.939.518,63 |
| 2025-05-31 | 10.622.444,22 |
| 2025-06-30 | 11.594.722,58 |
| 2025-07-31 | 12.726.947,91 |
| 2025-08-31 | 13.052.707,65 |
| 2025-09-30 | 13.434.657,12 |
| 2025-10-31 | 15.195.211,13 |
| 2025-11-30 | 16.651.295,92 |
| 2025-12-31 | 17.627.116,08 |
| 2026-01-31 | 17.930.050,22 |
| 2026-02-28 | 17.628.926,55 |
| 2026-03-31 | 18.005.017,82 |
| 2026-04-30 | 18.313.360,67 |
| 2026-05-31 | 18.602.753,3 |
| 2026-06-30 | 18.990.665,74 |
| 2026-07-31 | 19.367.228,05 |
| 2026-08-31 | 19.117.667,42 |
| 2026-09-30 | 19.044.784,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.075.368,34 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.756.922,88 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.212.493,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.385,91 | R$ 9,1 mi | 1,57% | 47,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.446,83 | R$ 5,8 mi | 1,73% | 30,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.404,16 | R$ 4,2 mi | 5,47% | 22,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.238.268,48 |
| 30 dias | vencido | 178.153,55 |
| 60 dias | a vencer | 4.883.613,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.611.738,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 111.442,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,8 mi · vencido R$ 178 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA04.790.724/0001-37 | 84,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.