FIDC · competência 09/2026
CDC EMPRÉSTIMOS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.996.195/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 1.448.102,51 |
| 2024-12-31 | 1.750.684,01 |
| 2025-01-31 | 2.651.780,34 |
| 2025-02-28 | 3.424.775,87 |
| 2025-03-31 | 5.576.442,82 |
| 2025-04-30 | 7.064.287,32 |
| 2025-05-31 | 8.736.059,26 |
| 2025-06-30 | 10.904.299,79 |
| 2025-07-31 | 12.125.888,94 |
| 2025-08-31 | 12.372.853,04 |
| 2025-09-30 | 16.141.563,66 |
| 2025-10-31 | 17.720.085,36 |
| 2025-11-30 | 18.956.075,32 |
| 2025-12-31 | 21.241.671,95 |
| 2026-01-31 | 23.019.843,05 |
| 2026-02-28 | 25.005.442,02 |
| 2026-03-31 | 27.015.197,63 |
| 2026-04-30 | 29.372.630,54 |
| 2026-05-31 | 30.382.306,93 |
| 2026-06-30 | 33.662.527,48 |
| 2026-07-31 | 38.459.520,46 |
| 2026-08-31 | 41.659.348,61 |
| 2026-09-30 | 45.156.694,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.941.682,7995 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.255.701,4068 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.447.703,8917 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 2.811.673,236 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 8.409.452,8525 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 1.374.001,2022 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 5.836.324,9984 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.009.354,8528 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 6.150.582,5748 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.920.216,88 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.004,79 | R$ 4,9 mi | 1,45% | 10,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.255,70 | R$ 1,3 mi | 1,45% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.234,91 | R$ 3,4 mi | 1,45% | 7,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 811,07 | R$ 2,8 mi | 1,38% | 6,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.188,31 | R$ 8,4 mi | 1,45% | 18,6% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 891,32 | R$ 1,4 mi | 1,43% | 3,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.070,03 | R$ 5,8 mi | 1,45% | 12,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.005,32 | R$ 2,0 mi | 1,61% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.035,07 | R$ 6,2 mi | 1,61% | 13,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.886,63 | R$ 8,9 mi | 4,30% | 19,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.024.993,72 |
| 30 dias | vencido | 814.594,62 |
| 60 dias | a vencer | 3.971.957,34 |
| 60 dias | vencido | 682.259,91 |
| 90 dias | a vencer | 3.003.632,04 |
| 90 dias | vencido | 616.462,84 |
| 120 dias | a vencer | 2.816.469,37 |
| 120 dias | vencido | 574.716,85 |
| 150 dias | a vencer | 2.612.250,83 |
| 150 dias | vencido | 498.948,37 |
| 180 dias | a vencer | 2.468.162 |
| 180 dias | vencido | 379.518,87 |
| 360 dias | a vencer | 11.093.263,75 |
| 360 dias | vencido | 1.053.266,11 |
| 720 dias | a vencer | 9.865.315,66 |
| 720 dias | vencido | 90.561,28 |
| 1080 dias | a vencer | 3.086.530,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.445.203,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,4 mi · vencido R$ 4,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CDC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A18.394.228/0001-79 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.