FIDC · competência 07/2026
D&C JUDICIAIS II - FIDC RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
57.993.612/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 59.494,45 |
| 2025-05-31 | 129.696,26 |
| 2025-06-30 | 1.616.868,02 |
| 2025-07-31 | 1.069.703,51 |
| 2025-08-31 | 1.328.172,92 |
| 2025-09-30 | 2.161.447,65 |
| 2025-10-31 | 2.330.854,5 |
| 2025-11-30 | 2.838.205,54 |
| 2025-12-31 | 4.004.371 |
| 2026-01-31 | 5.902.257,6 |
| 2026-02-28 | 7.323.476,95 |
| 2026-03-31 | 8.319.363,47 |
| 2026-04-30 | 5.181.656,68 |
| 2026-05-31 | 2.755.930,82 |
| 2026-06-30 | 775.518,43 |
| 2026-07-31 | 8.825.580,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.049.900,85 | R$ 8,8 mi | 1.090,94% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 8.500.000 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.