FIDC · competência 09/2026
OKLAHOMA FIDC
57.976.577/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 240.113,9 |
| 2025-05-31 | 247.904,43 |
| 2025-06-30 | 500.184,11 |
| 2025-07-31 | 521.165,57 |
| 2025-08-31 | 675.474,55 |
| 2025-09-30 | 636.909,2 |
| 2025-10-31 | 669.146,21 |
| 2025-11-30 | 630.006,24 |
| 2025-12-31 | 649.022 |
| 2026-01-31 | 661.508,91 |
| 2026-02-28 | 557.155,82 |
| 2026-03-31 | 541.413,5 |
| 2026-04-30 | 524.579,45 |
| 2026-05-31 | 498.159,43 |
| 2026-06-30 | 472.862,85 |
| 2026-07-31 | 449.537,73 |
| 2026-08-31 | 425.006,77 |
| 2026-09-30 | 400.820,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 111.740,13 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 289.080,03 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.288,57 | R$ 112 mil | 1,57% | 27,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 616,28 | R$ 289 mil | -8,23% | 72,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 353.120,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 514.640,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 868 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TELES E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS20.620.683/0001-97 | 38,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.