FIDC · competência 07/2026
EJM FIDC DE
57.941.435/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 2.879.596,13 |
| 2025-03-31 | 2.869.616,3 |
| 2025-04-30 | 2.860.142,33 |
| 2025-05-31 | 4.213.863,18 |
| 2025-06-30 | 4.212.678,73 |
| 2025-07-31 | 4.214.259,92 |
| 2025-08-31 | 4.214.750,85 |
| 2025-09-30 | 4.210.314,88 |
| 2025-10-31 | 4.241.779,2 |
| 2025-11-30 | 4.231.556,67 |
| 2025-12-31 | 4.221.077,92 |
| 2026-01-31 | 4.231.112,59 |
| 2026-02-28 | 4.221.052,7 |
| 2026-03-31 | 4.225.986,74 |
| 2026-04-30 | 4.217.896 |
| 2026-05-31 | 4.223.682,92 |
| 2026-06-30 | 4.228.543,66 |
| 2026-07-31 | 4.218.749,08 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 933,84 | R$ 4,2 mi | -0,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 4.229.010,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA SECURITIZADORA X S.A51.362.852/0001-60 | 39,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.